中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.68% 6.43% 6.51% 19.76
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.15% 83.11% 5.74% 9.13
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.10% 5.62% 7.75% 3.05
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.07% 5.96% 12.08% 3.01
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% 5.94% 2.32% 48.38
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% 6.07% 2.07% 45.08
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.43% 2.85% 5.27
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.15% 6.21% 8.86% 3.15
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.76% 93.42% 11.71% 0.99
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 19.97% 58.34% 16.47
11 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.63% 82.06% 9.97% 0.50
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.01% 2.17% 1.29
13 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.78% 0.62% 8.30
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.59% 2.12% 54.85
15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% 5.77% 5.07% 34.96
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.87% 1.42% 10.73
17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.62% 11.77% 27.79% 0.52
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.36% 7.78% 3.40% 2.49
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.36% 7.78% 3.40% 2.49
20 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.78% 0.62% 8.30
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.59% 2.12% 54.85
22 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% 5.77% 5.07% 34.96
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 20.91% 53.71% 6.67
24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.63% 82.06% 9.97% 0.50
25 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.07% 5.96% 12.08% 3.01
26 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.62% 11.77% 27.79% 0.52
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.10% 5.62% 7.75% 3.05
28 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.68% 6.43% 6.51% 19.76
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.59% 2.12% 54.85
30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.62% 11.77% 27.79% 0.52
31 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% 6.07% 2.07% 45.08
32 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% 5.94% 2.32% 48.38
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.15% 83.11% 5.74% 9.13
34 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% 6.07% 2.07% 45.08
35 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% 5.94% 2.32% 48.38
36 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.43% 2.85% 5.27
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.15% 6.21% 8.86% 3.15
38 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% 5.77% 5.07% 34.96
39 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.76% 93.42% 11.71% 0.99
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.01% 2.17% 1.29

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.97% 5.41% 10.21% 20.71
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.71% 93.82% 8.20% 13.98
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.27% 5.56% 38.71% 2.94
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.94% 5.60% 7.88% 3.19
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% 5.56% 1.50% 49.33
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% 5.58% 3.41% 48.27
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.46% 5.39% 5.58
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.84% 8.12% 6.30% 3.43
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.57% 99.53% 5.55% 0.60
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 25.04% 67.95% 13.94
11 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.08% 87.58% 5.32% 0.43
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.03% 5.87% 1.26
13 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.88% 1.60% 5.29
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.91% 2.10% 33.66
15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.62% 5.66% 2.16% 37.22
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.91% 19.11% 2.10
17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.87% 11.52% 27.78% 0.53
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.32% 6.28% 4.75% 2.60
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.32% 6.28% 4.75% 2.60
20 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.88% 1.60% 5.29
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.91% 2.10% 33.66
22 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.62% 5.66% 2.16% 37.22
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.15% 42.68% 5.23
24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.08% 87.58% 5.32% 0.43
25 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.94% 5.60% 7.88% 3.19
26 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.87% 11.52% 27.78% 0.53
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.27% 5.56% 38.71% 2.94
28 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.97% 5.41% 10.21% 20.71
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.91% 2.10% 33.66
30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.87% 11.52% 27.78% 0.53
31 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% 5.58% 3.41% 48.27
32 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% 5.56% 1.50% 49.33
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.71% 93.82% 8.20% 13.98
34 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% 5.58% 3.41% 48.27
35 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% 5.56% 1.50% 49.33
36 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.46% 5.39% 5.58
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.84% 8.12% 6.30% 3.43
38 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.62% 5.66% 2.16% 37.22
39 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.57% 99.53% 5.55% 0.60
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.03% 5.87% 1.26

顯示全部基金明細(xì)>>