| 基金全稱 | 永贏安澤6個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏安澤6個月持有債券E |
| 基金代碼 | 021680（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立規(guī)模 | 3.813億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 章成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
章成先生:中國,CFA,國立清華大學(xué)金融學(xué)碩士,曾就職于廣發(fā)銀行股份有限公司金融市場部利率及衍生品交易處、國聯(lián)安基金管理有限公司固定收益部,現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。2019年8月19日至2020年10月30日擔(dān)任永贏穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2019年8月19日擔(dān)任永贏恒益?zhèn)妥C券投資基金、永贏潤益?zhèn)妥C券投資基金、永贏盛益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月11日擔(dān)任永贏偉益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月11日至2021年6月23日擔(dān)任永贏聚益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2019年12月11日至2021年1月4日擔(dān)任永贏豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月23日至2021年6月23日擔(dān)任永贏易弘債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月13日起擔(dān)任永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任永贏穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月30日任永贏季季享90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月13日日任永贏久利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021678 | 永贏安澤6個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-11-12 | 至今 | 0天 | |
| 021679 | 永贏安澤6個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-11-12 | 至今 | 0天 | |
| 021680 | 永贏安澤6個月持有債券E | 債券型-混合一級 | 2024-11-12 | 至今 | 0天 | |
| 021587 | 永贏潤益?zhèn)疍 | 債券型-長債 | 2024-05-31 | 至今 | 166天 | 2.23% |
| 021055 | 永贏偉益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2024-04-08 | 至今 | 219天 | 3.60% |
| 007323 | 永贏久利債券 | 債券型-長債 | 2023-11-13 | 至今 | 1年又1天 | 5.58% |
| 017329 | 永贏季季享90天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又319天 | 5.39% |
| 017328 | 永贏季季享90天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-30 | 至今 | 1年又319天 | 5.88% |
| 014234 | 永贏軒益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2021-12-10 | 至今 | 2年又339天 | 11.72% |
| 009171 | 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-13 | 至今 | 4年又215天 | 16.10% |
| 009172 | 永贏中債-1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-04-13 | 至今 | 4年又215天 | 15.29% |
| 008302 | 永贏易弘債券A | 債券型-長債 | 2020-03-23 | 2021-06-23 | 1年又92天 | 2.76% |
| 006276 | 永贏聚益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-06-23 | 1年又195天 | 5.10% |
| 006275 | 永贏聚益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-06-23 | 1年又195天 | 5.07% |
| 005508 | 永贏豐利債券C | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-01-04 | 1年又25天 | 2.17% |
| 006635 | 永贏偉益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 至今 | 4年又339天 | 21.81% |
| 005507 | 永贏豐利債券A | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-01-04 | 1年又25天 | 2.31% |
| 006089 | 永贏潤益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又88天 | 18.65% |
| 006287 | 永贏盛益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又88天 | 22.54% |
| 006288 | 永贏盛益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又88天 | 21.16% |
| 002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2019-08-19 | 2020-10-30 | 1年又73天 | 3.29% |
| 006088 | 永贏潤益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又88天 | 20.07% |
| 005705 | 永贏恒益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2019-08-19 | 至今 | 5年又88天 | 22.22% |
 | |
| 姓名 | 王宇超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
王宇超女士:中國國籍,碩士,曾任渣打銀行企業(yè)信用分析師,海通證券投資經(jīng)理助理及投資經(jīng)理,浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理。2020年8月11日至2022年12月7日任浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任浙商匯金聚祿一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月11日至2022年12月7日任浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月11日至任2022年12月7日浙商匯金短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月13日至2022年12月7日任浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月28日至2022年12月7日任浙商匯金安享66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月3日至2022年6月2日任浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理。2023年7月6日起擔(dān)任永贏月月享30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月10日起任永贏璟利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月19日起任永贏安裕120天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月5日起任永贏安怡30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月14日起任永贏安源60天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021678 | 永贏安澤6個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-11-12 | 至今 | 0天 | |
| 021679 | 永贏安澤6個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-11-12 | 至今 | 0天 | |
| 021680 | 永贏安澤6個月持有債券E | 債券型-混合一級 | 2024-11-12 | 至今 | 0天 | |
| 021764 | 永贏安怡30天持有期債券E | 債券型-長債 | 2024-06-26 | 至今 | 140天 | 2.14% |
| 021079 | 永贏安源60天滾動持有債券E | 債券型-長債 | 2024-06-14 | 至今 | 152天 | 1.69% |
| 021078 | 永贏安源60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-06-14 | 至今 | 152天 | 1.63% |
| 021077 | 永贏安源60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-06-14 | 至今 | 152天 | 1.67% |
| 021444 | 永贏安怡30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-06-05 | 至今 | 161天 | 2.43% |
| 021443 | 永贏安怡30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-06-05 | 至今 | 161天 | 2.52% |
| 020939 | 永贏安裕120天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-04-19 | 至今 | 208天 | 2.76% |
| 020940 | 永贏安裕120天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-04-19 | 至今 | 208天 | 2.66% |
| 020898 | 永贏璟利債券C | 債券型-長債 | 2024-04-10 | 至今 | 217天 | 2.27% |
| 020897 | 永贏璟利債券A | 債券型-長債 | 2024-04-10 | 至今 | 217天 | 2.32% |
| 017006 | 永贏月月享30天持有期短債A | 債券型-中短債 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又131天 | 4.32% |
| 017007 | 永贏月月享30天持有期短債C | 債券型-中短債 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又131天 | 3.98% |
| 014083 | 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2021-11-19 | 2022-12-07 | 1年又18天 | 3.31% |
| 014084 | 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2021-11-19 | 2022-12-07 | 1年又18天 | 3.09% |
| 008615 | 浙商匯金聚泓兩年定開債A | 債券型-長債 | 2020-11-03 | 2022-06-02 | 1年又211天 | 5.06% |
| 008616 | 浙商匯金聚泓兩年定開債C | 債券型-長債 | 2020-11-03 | 2022-06-02 | 1年又211天 | 0.00% |
| 008613 | 浙商匯金安享66個月定期A | 債券型-長債 | 2020-09-28 | 2022-12-07 | 2年又70天 | 8.32% |
| 008614 | 浙商匯金安享66個月定期C | 債券型-長債 | 2020-09-28 | 2022-12-07 | 2年又70天 | 6.79% |
| 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-08-13 | 2022-12-07 | 2年又116天 | 6.61% |
| 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-08-13 | 2022-12-07 | 2年又116天 | 7.65% |
| 007442 | 浙商匯金中高等級三個月C | 債券型-混合一級 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 7.50% |
| 006516 | 浙商匯金短債A | 債券型-中短債 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 7.45% |
| 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 債券型-中短債 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 6.58% |
| 005424 | 浙商匯金聚祿一年定期C | 債券型-長債 | 2020-08-11 | 2021-09-04 | 1年又24天 | 3.75% |
| 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 債券型-混合一級 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 8.13% |
| 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 7.40% |
| 006515 | 浙商匯金短債E | 債券型-中短債 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 6.83% |
| 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 債券型-中短債 | 2020-08-11 | 2022-12-07 | 2年又118天 | 2.58% |
| 005423 | 浙商匯金聚祿一年定期A | 債券型-長債 | 2020-08-11 | 2021-09-04 | 1年又24天 | 4.20% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接投資于股票資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。本基金持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票,將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置策略、債券投資組合策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、可交換債券投資策略、信用衍生品投資策略、國債期貨投資策略等多種投資策略,力求控制風(fēng)險并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 資產(chǎn)配置策略 本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動性的前提下,結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險保護(hù),改善組合的風(fēng)險收益特性。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的每類基金份額凈值減去相應(yīng)類別的每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期到期日,與該原份額的最短持有期到期日一致; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |