| 基金全稱 | 永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏迅利中高等級短債D |
| 基金代碼 | 022268（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年10月16日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
永贏迅利中高等級短債D(022268) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 盧綺婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-16 |
盧綺婷女士:中國國籍,上海交通大學(xué)金融學(xué)碩士,曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗,現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總經(jīng)理助理。其在職期間管理基金的產(chǎn)品名稱及管理時間:2018年8月24日至2023年10月11日,擔(dān)任永贏貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2018年8月24日至今,擔(dān)任永贏天天利貨幣市場基金的基金經(jīng)理;2019年1月24日至今,擔(dān)任永贏迅利中高等級短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月2日至今,擔(dān)任永贏開泰中高等級中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月6日至2021年8月30日任永贏欣益純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月30日起擔(dān)任永贏季季享90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月30日任永贏安悅60天持有期中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月8日任永贏安泰中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月16日擔(dān)任永贏鑫盛混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月14日至2024年3月4日擔(dān)任永贏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022268 | 永贏迅利中高等級短債D | 債券型-中短債 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | 0.07% |
| 022088 | 永贏安泰中短債D | 債券型-中短債 | 2024-08-30 | 至今 | 76天 | 0.35% |
| 011004 | 永贏鑫盛混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-16 | 至今 | 364天 | 5.69% |
| 019660 | 永贏鑫盛混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-16 | 至今 | 364天 | 5.28% |
| 019070 | 永贏開泰中高等級中短債E | 債券型-中短債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又93天 | 3.91% |
| 019069 | 永贏開泰中高等級中短債D | 債券型-中短債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又93天 | 3.10% |
| 017329 | 永贏季季享90天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-30 | 至今 | 1年又138天 | 3.69% |
| 017328 | 永贏季季享90天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-30 | 至今 | 1年又138天 | 4.05% |
| 016675 | 永贏安泰中短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又7天 | 5.92% |
| 016674 | 永贏安泰中短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又7天 | 6.44% |
| 016409 | 永贏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-09-14 | 2024-03-04 | 1年又172天 | 3.35% |
| 016191 | 永贏安悅60天持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又77天 | 7.13% |
| 016192 | 永贏安悅60天持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-08-30 | 至今 | 2年又77天 | 6.67% |
| 012105 | 永贏天天利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-28 | 至今 | 3年又201天 | 6.94% |
| 012104 | 永贏貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-04-28 | 2023-10-11 | 2年又166天 | 4.98% |
| 009985 | 永贏迅利中高等級短債E | 債券型-中短債 | 2020-08-07 | 至今 | 4年又100天 | 11.13% |
| 008722 | 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-08-06 | 2021-08-30 | 1年又24天 | 4.53% |
| 007542 | 永贏開泰中高等級中短債A | 債券型-中短債 | 2019-09-02 | 至今 | 5年又75天 | 18.46% |
| 007543 | 永贏開泰中高等級中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-02 | 至今 | 5年又75天 | 17.24% |
| 006852 | 永贏迅利中高等級短債A | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 至今 | 5年又296天 | 17.91% |
| 004545 | 永贏天天利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-24 | 至今 | 6年又84天 | 16.31% |
| 000533 | 永贏貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-08-24 | 2023-10-11 | 5年又49天 | 13.15% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資短期債券,在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運(yùn)用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求控制風(fēng)險并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 類屬配置策略 本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險評級、流動性風(fēng)險管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。 久期策略 本基金主要投資短期債券,將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和經(jīng)濟(jì)周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的各類型債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 信用策略 本基金通過主動承擔(dān)適度的信用風(fēng)險來獲取信用溢價,主要關(guān)注信用債收益率受信用利差曲線變動趨勢和信用變化兩方面影響,相應(yīng)地采用以下兩種投資策略: 1)信用利差曲線變化策略:首先分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場變化情況,其次分析標(biāo)的債券市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢,最后綜合分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定本基金信用債分行業(yè)投資比例。 2)信用變化策略:信用債信用等級發(fā)生變化后,本基金將采用最新信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對債券進(jìn)行重新定價。 本基金將根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結(jié)果,結(jié)合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。 息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購。進(jìn)行息差策略操作時,基金管理人將嚴(yán)格控制回購比例以及信用風(fēng)險和期限錯配風(fēng)險。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的每類基金份額凈值減去相應(yīng)份額類別每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(1年以下)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險的基金品種,其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
永贏迅利中高等級短債D(022268) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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永贏迅利中高等級短債D(022268) - 基金公告