| 基金全稱 | 東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海美麗中國C |
| 基金代碼 | 022346（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年10月16日 | 成立日期 | 2024年10月18日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張浩碩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-18 |
張浩碩先生:中國國籍,研究生、碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任職于上海新世紀資信評估投資服務有限公司,擔任信用分析師職位。2018年12月加入東海基金,先后擔任固定收益部信評研究員、研發(fā)策略部固收研究員等職位。2022年3月9日擔任東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年3月9日起任東海祥瑞債券型證券投資基金基金經理。2022年3月14日擔任東海祥蘇短債債券型證券投資基金基金經理。2022年3月14日起任東海鑫享66個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2023年3月17日起擔任東海鑫樂一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2023年07月12日起任東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2024年10月25日起擔任東海啟航6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | 1.33% |
| 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | 1.32% |
| 022346 | 東海美麗中國C | 混合型-靈活 | 2024-10-18 | 至今 | 27天 | 1.98% |
| 021825 | 東海鑫興30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 64天 | 1.15% |
| 021824 | 東海鑫興30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 64天 | 1.18% |
| 000822 | 東海美麗中國A | 混合型-靈活 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又126天 | 1.90% |
| 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-03-17 | 至今 | 1年又243天 | 5.75% |
| 015499 | 東海祥蘇短債E | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 2年又218天 | 8.94% |
| 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 債券型-長債 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又246天 | 9.69% |
| 008578 | 東海祥蘇短債A | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又246天 | 9.79% |
| 008579 | 東海祥蘇短債C | 債券型-中短債 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又246天 | 9.19% |
| 002382 | 東海祥瑞C | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又251天 | 8.75% |
| 002381 | 東海祥瑞A | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又251天 | 9.71% |
| 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又251天 | 7.70% |
 | |
| 姓名 | 邢燁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
邢燁先生:CPA、FRM、CFA,上海財經大學信息管理和金融學雙學士、金融專業(yè)碩士。曾任職于德邦證券股份有限公司資產管理總部,先后擔任交易員、投資經理、投資副總監(jiān)等職務,主要負責固定收益投資、交易等工作,2020年7月加入東?；鸸芾碛邢挢熑喂尽?021年3月5日起擔任東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理;2021年4月16日起擔任東海祥蘇短債債券型證券投資基金的基金經理;2021年6月15日起擔任東海祥利純債債券型證券投資基金的基金經理;2021年7月19日起擔任東海鑫享66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2021年12月13日至2024年10月25日擔任東海啟航6個月持有期混合型證券投資基金的基金經理;2022年8月12日起擔任東海鑫寧三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。曾任東海鑫樂一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年7月18日起擔任東海中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金的基金經理。2024年10月25日起擔任東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000822 | 東海美麗中國A | 混合型-靈活 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | 1.76% |
| 022346 | 東海美麗中國C | 混合型-靈活 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | 1.75% |
| 021825 | 東海鑫興30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 64天 | 1.15% |
| 021824 | 東海鑫興30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 64天 | 1.18% |
| 020585 | 東海中債0-3年政策性金融債A | 指數型-固收 | 2024-07-18 | 至今 | 119天 | 0.52% |
| 020586 | 東海中債0-3年政策性金融債C | 指數型-固收 | 2024-07-18 | 至今 | 119天 | 0.46% |
| 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-03-17 | 2024-04-17 | 1年又32天 | 4.34% |
| 015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-08-12 | 至今 | 2年又95天 | 8.06% |
| 015499 | 東海祥蘇短債E | 債券型-中短債 | 2022-04-11 | 至今 | 2年又218天 | 8.94% |
| 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-13 | 2024-10-25 | 2年又317天 | -11.15% |
| 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-13 | 2024-10-25 | 2年又317天 | -10.64% |
| 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 債券型-長債 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又119天 | 11.97% |
| 006747 | 東海祥利純債 | 債券型-長債 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又153天 | 16.85% |
| 008578 | 東海祥蘇短債A | 債券型-中短債 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又213天 | 12.88% |
| 008579 | 東海祥蘇短債C | 債券型-中短債 | 2021-04-16 | 至今 | 3年又213天 | 12.10% |
| 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又255天 | 11.23% |
| 投資目標 | 本基金通過在股票、固定收益類資產、現金等資產的積極靈活配置,重點關注在建設美麗中國的主旋律下,受益經濟結構轉型和經濟品質改善的個股,輔以衍生金融工具適度對沖系統風險,以獲得中長期穩(wěn)定且超越比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 中國經濟增長正處在從數量擴張向質量改善轉變的過程中,中央政府提出的美麗中國概念不光重點關注生態(tài)文明建設,更是融入了經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程。圍繞美麗中國的概念,中國經濟結構轉型和經濟品質的改善會在很長時期貫穿中國經濟增長的主線,由此帶來一系列的投資機遇,而與美麗中國相關聯的行業(yè)及企業(yè)將蘊含極高的投資價值。同時,本基金通過對宏觀環(huán)境和市場風險特征的分析研究,不斷優(yōu)化組合資產配置,控制倉位和采用衍生品套期保值等策略,實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。 大類資產配置策略 本基金運用定量分析和定性分析手段,從宏觀經濟政策(貨幣政策、財政政策、產業(yè)發(fā)展政策等)、微觀經濟運行環(huán)境、證券市場走勢等方面對市場當期的系統性風險以及可預見的未來時期內各類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,合理配置基金資產在權益類資產、固定收益類資產、現金、衍生金融工具等各類資產間的投資比例,通過積極的資產配置追求超額收益。 股票投資策略 本基金將重點關注美麗中國概念所蘊含的中國經濟結構轉型和經濟品質改善的行業(yè),挖掘對環(huán)境污染、生態(tài)失衡、能源緊缺、農業(yè)生產力低下、文化產品缺乏、地區(qū)發(fā)展不平衡、傳統行業(yè)增長乏力及消費品質落后等方面的問題提供解決方案,景氣周期向上的優(yōu)勢行業(yè)?；鸸芾砣藢@美麗中國投資主線,尋找價值低估的企業(yè)股票進行配置,包括環(huán)保、生態(tài)治理、智慧城市、新能源、現代農業(yè)、文化傳媒、金融服務、電子商務、信息消費、旅游、養(yǎng)老服務、高端裝備、新型材料、健康醫(yī)療、國有企業(yè)改革等景氣周期向上的行業(yè)。 本基金的股票投資策略通過定性分析和定量分析相結合的辦法,挑選出品質優(yōu)良的上市公司。 (1)定性分析 本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進行定性評估。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價值的重要依據,主要包括以下幾個方面: A、市場優(yōu)勢,包括上市公司的市場地位和市場份額;在細分市場是否占據領先位置;是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度;在營銷渠道及營銷網絡方面的優(yōu)勢等。 B、資源和壟斷優(yōu)勢,包括是否擁有獨特優(yōu)勢的物資或非物質資源,比如市場資源、專利技術等。 C、產品優(yōu)勢,包括是否擁有獨特的、難以模仿的產品;對產品的定價能力等。 D、其他優(yōu)勢,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。本基金還對上市公司經營狀況和公司治理情況進行定性分析,主要考察上市公司是否有明確、合理的發(fā)展戰(zhàn)略;是否擁有較為清晰的經營策略和經營模式;是否具有合理的治理結構,管理團隊是否團結高效、經驗豐富,是否具有進取精神等。 (2)定量分析 本基金將對反映上市公司價值和成長潛力的主要財務和估值指標進行定量分析,在對上市公司盈利增長前景進行分析時,本基金將充分利用上市公司的財務數據,通過上市公司的成長能力指標進行量化篩選,主要包括主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤和凈利潤增長率、每股收益增長率、凈資產收益率、PEG等。 在以上研究的基礎上,本基金將通過定量與定性相結合的評估方法,對上市公司的增長前景進行分析,力爭所選擇的企業(yè)具備長期競爭優(yōu)勢。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*50%+上證國債指數收益率*50% |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于債券型基金產品和貨幣市場基金、低于股票型基金產品,屬于中高風險、中高預期收益的基金產品。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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