| 基金全稱 | 華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 022353（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A(022353) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 楊義山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
楊義山先生:中國(guó)國(guó)籍,大學(xué)本科、學(xué)士。2009年至2013年曾任韜睿惠悅咨詢公司分析師;2013年至2018年任職于深交所下屬深圳證券信息有限公司,歷任研究員、資深研究員,從事證券指數(shù)研發(fā)和相關(guān)金融研究工作;2018年加入華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,先后任職于固收投資部、基金固收部,現(xiàn)擔(dān)任基金經(jīng)理。2019年11月6日至2021年7月30日任華泰紫金豐益中短債債券型發(fā)起式證券投資基金。2019年11月6日至2021年7月30日任華泰紫金豐利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年4月9日至2021年7月30日擔(dān)任華泰紫金智鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月27日起擔(dān)任華泰紫金中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰紫金智和利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月31日起擔(dān)任華泰紫金中債-同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022354 | 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | |
| 022353 | 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | |
| 021709 | 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 106天 | 0.37% |
| 019805 | 華泰紫金智和利率債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又0天 | 3.76% |
| 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-15 | 2021-10-26 | 133天 | 0.75% |
| 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-15 | 2021-10-26 | 133天 | 0.75% |
| 008965 | 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又80天 | 31.58% |
| 008964 | 華泰紫金中債1-5年國(guó)開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又80天 | 15.52% |
| 008982 | 華泰紫金智鑫3月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-04-09 | 2021-07-30 | 1年又112天 | -0.76% |
| 007821 | 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | -5.52% |
| 007820 | 華泰紫金豐益中短債C | 債券型-中短債 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | 0.37% |
| 007819 | 華泰紫金豐益中短債A | 債券型-中短債 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | 1.06% |
| 007822 | 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | -6.17% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于除國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用分層和動(dòng)態(tài)優(yōu)化復(fù)制的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.25%,年化跟蹤誤差控制在1%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將主要采用分層和動(dòng)態(tài)優(yōu)化復(fù)制的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),兩種基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用分層和動(dòng)態(tài)優(yōu)化復(fù)制的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A(022353) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于1000萬元 | --- | |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A(022353) - 基金公告
- 華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2024-11-01
- 華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書2024-11-01
- 華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2024-11-01
- 華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同2024-11-01
- 華泰紫金中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2024-11-01