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單位凈值 (2024-11-08)

1.08890.02%
近1月：0.74%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.1694
近3月：0.33%
近3年：12.77%

近6月：1.66%
成立來：17.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：趙驥等
成 立 日：2020-02-26管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-01-27～02-12/2025-01-27～02-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年01月24日15:00~02月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年01月24日15:00~02月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0889 1.1694 0.02%
    11-07 1.0887 1.1692 0.07%
    11-06 1.0879 1.1684 -0.02%
    11-05 1.0881 1.1686 0.05%
    11-04 1.0876 1.1681 0.02%
    11-01 1.0874 1.1679 0.09%
    10-31 1.0864 1.1669 0.06%
    10-30 1.0858 1.1663 0.02%
    10-29 1.0856 1.1661 0.02%
    10-28 1.0854 1.1659 0.00%
    10-25 1.0854 1.1659 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.74%
    0.33%
    1.66%
    3.78%
    4.54%
    6.72%
    12.77%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1175 | 3219
    311 | 3193
    1143 | 3116
    779 | 2976
    504 | 2770
    572 | 2634
    841 | 2257
    237 | 1931
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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