| 基金全稱 | 萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 022441（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月25日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立規(guī)模 | 31.902億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.07億份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C(022441) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
楊坤先生:中國國籍,法國南特國立高等礦業(yè)學(xué)校自動化及工業(yè)信息技術(shù)專業(yè)碩士,曾任Fractabole量化IT工程師等職。2015年6月入職萬家基金管理有限公司,歷任量化投資部研究員,現(xiàn)任萬家國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、萬家納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022440 | 萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 022441 | 萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
| 520700 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 62天 | -8.30% |
| 159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 85天 | 15.09% |
| 560360 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 154天 | 55.75% |
| 020272 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 240天 | 39.89% |
| 020271 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 240天 | 40.08% |
| 159581 | 萬家中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 253天 | 5.86% |
| 159541 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 1年又28天 | 23.59% |
| 019442 | 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又49天 | 30.05% |
| 019441 | 萬家納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又49天 | 30.38% |
| 018476 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又160天 | -5.50% |
| 018489 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.06% |
| 018490 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.31% |
| 018475 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又160天 | -1.33% |
| 018120 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又194天 | 46.92% |
| 018121 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 1年又194天 | 46.46% |
| 018380 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.89% |
| 018379 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.83% |
| 018182 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又231天 | -23.79% |
| 018183 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又231天 | -24.03% |
| 017997 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -20.10% |
| 017996 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -19.93% |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 2024-11-02 | 1年又254天 | -13.60% |
| 159656 | 萬家滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-04-15 | 1年又109天 | -23.56% |
| 016789 | 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又35天 | 8.01% |
| 016788 | 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又35天 | 8.68% |
| 159628 | 萬家國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又139天 | 7.43% |
| 015558 | 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-25 | 至今 | 2年又204天 | 23.95% |
| 161907 | 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又23天 | 63.32% |
| 510680 | 萬家上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -0.69% |
| 519180 | 萬家180指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -3.84% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)的調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進行投資,以期提高基金的投資收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,本基金定期對基金可供分配利潤進行評估,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證A500指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C(022441) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
萬家中證A500指數(shù)發(fā)起式C(022441) - 基金公告
- 萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2024-11-13
- 萬家基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)上交易、微信交易、APP系統(tǒng)等相關(guān)服務(wù)的公告2024-11-12
- 萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的提示性公告2024-11-12
- 關(guān)于新增興業(yè)銀行為萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2024-11-08
- 關(guān)于新增上海中正達廣基金股份有限公司為萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金銷...2024-11-07