| 基金全稱 | 招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 022504（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022504) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 蘇燕青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
蘇燕青女士:中國國籍,碩士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任ETF專員,協(xié)助指數(shù)類基金產(chǎn)品的投資管理工作,現(xiàn)任招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年1月13日至今)、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2017年1月13日至今)、招商創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年3月20日至2024年10月29日)、招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年6月18日至2024年10月29日)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年6月25日至今)、招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年8月24日至今)、招商中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年11月18日至今)、招商滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2021年12月2日至今)、招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年1月26日至今)、招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年3月5日至今)、招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2022年7月4日至今)、招商中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年2月14日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年8月21日至今)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年1月26日至今)、招商中證香港科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2024年7月30日至今)。擬任招商滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月19日至今任招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年6月2日至2024年10月29日任招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022504 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | |
| 022505 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-01 | 至今 | 13天 | |
| 021717 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 56天 | 62.99% |
| 021716 | 招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 56天 | 63.05% |
| 561930 | 招商滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-06 | 至今 | 69天 | 29.25% |
| 021633 | 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-30 | 至今 | 107天 | 25.49% |
| 021634 | 招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-30 | 至今 | 107天 | 25.38% |
| 020465 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 293天 | 63.32% |
| 020464 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-26 | 至今 | 293天 | 63.82% |
| 561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-21 | 至今 | 1年又86天 | 45.85% |
| 018386 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 2024-10-29 | 1年又150天 | -23.51% |
| 018385 | 招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-02 | 2024-10-29 | 1年又150天 | -23.08% |
| 016007 | 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又274天 | 20.90% |
| 016008 | 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-14 | 至今 | 1年又274天 | 20.51% |
| 513220 | 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又134天 | 11.04% |
| 012961 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.18% |
| 012962 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 2023-03-30 | 1年又1天 | -8.77% |
| 159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又255天 | 37.35% |
| 159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又293天 | -19.56% |
| 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又348天 | -11.08% |
| 159779 | 招商中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又362天 | -17.51% |
| 013302 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又83天 | -21.54% |
| 013303 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 3年又83天 | -22.54% |
| 588300 | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又143天 | -36.01% |
| 159899 | 招商中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-18 | 2024-10-29 | 3年又134天 | -24.73% |
| 159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2022-10-29 | 1年又155天 | -32.99% |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2024-05-31 | 3年又302天 | -19.64% |
| 159991 | 招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2024-10-29 | 4年又224天 | 33.79% |
| 501068 | 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 50.26% |
| 501067 | 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-03 | 2021-04-22 | 2年又141天 | 51.69% |
| 150146 | 招商滬深300高貝塔分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | -22.35% |
| 161718 | 招商滬深300高貝塔 | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2021-08-27 | 4年又58天 | 19.69% |
| 161720 | 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2021-06-24 | 3年又359天 | 5.03% |
| 150145 | 招商滬深300高貝塔分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2020-11-17 | 3年又140天 | 17.91% |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-01 | 2021-07-01 | 4年又1天 | 3.55% |
| 004407 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-03-01 | 2021-04-22 | 4年又53天 | 104.27% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又266天 | 32.98% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又307天 | 50.74% |
| 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 148.91% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 至今 | 7年又307天 | 56.29% |
| 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-13 | 2021-04-22 | 4年又100天 | 136.15% |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF,本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券部分的投資,主要采用被動式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理。 目標(biāo)ETF投資策略 1、基金組合構(gòu)建原則 本基金主要投資于其指定的目標(biāo)ETF。 2、基金組合的構(gòu)建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構(gòu)建基金組合,使得投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (1)按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF; (2)在二級市場上買賣本基金的目標(biāo)ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的; (3)目標(biāo)ETF采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 3、日常組合調(diào)整 在基金的日常投資過程中,本基金將按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標(biāo)ETF的基金份額,實(shí)現(xiàn)指數(shù)化投資。根據(jù)市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標(biāo)ETF基金份額。兩種投資方式主要根據(jù)交易成本、市場流動性以及價(jià)格的優(yōu)勢決定。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、獲取股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,本基金預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022504) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022504) - 基金公告
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