| 基金全稱 | 天弘安康頤和混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘安康頤和混合E |
| 基金代碼 | 022556（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月13日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 賀劍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-13 |
賀劍先生:金融學(xué)碩士,歷任華夏基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)分析師、研究員、投資經(jīng)理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2022年04月)、天弘穗利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年04月)、天弘新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年09月)、天弘新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2022年04月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年07月至2021年09月)、天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2023年09月)、天弘安康頤享12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年04月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘安康頤和混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘裕新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒新混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤利混合型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘穩(wěn)健回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安康頤睿一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022556 | 天弘安康頤和混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-13 | 至今 | 2天 | -0.28% |
| 022555 | 天弘安康頤利混合F | 混合型-偏債 | 2024-11-07 | 至今 | 8天 | -0.30% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏債 | 2024-11-06 | 至今 | 9天 | 0.11% |
| 022296 | 天弘安康頤利混合E | 混合型-偏債 | 2024-10-30 | 至今 | 16天 | 0.46% |
| 021596 | 天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起E | 債券型-混合二級 | 2024-06-03 | 至今 | 165天 | 0.68% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏債 | 2024-04-01 | 至今 | 228天 | 2.32% |
| 017422 | 天弘安康頤睿一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.06% |
| 017421 | 天弘安康頤睿一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又261天 | 5.78% |
| 017150 | 天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又302天 | 4.98% |
| 017149 | 天弘穩(wěn)健回報(bào)債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又302天 | 5.17% |
| 013267 | 天弘安康頤利混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又215天 | 3.61% |
| 013268 | 天弘安康頤利混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又215天 | 3.15% |
| 013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 至今 | 2年又302天 | 1.14% |
| 013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-18 | 至今 | 2年又302天 | 2.79% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-03 | 至今 | 3年又74天 | 3.37% |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-03 | 至今 | 3年又74天 | 2.38% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又126天 | 7.60% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又126天 | 8.67% |
| 012069 | 天弘安康頤享12個(gè)月持有A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 1.40% |
| 012070 | 天弘安康頤享12個(gè)月持有C | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 2024-04-03 | 2年又300天 | 0.26% |
| 012050 | 天弘安盈一年持有C | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 2.64% |
| 012049 | 天弘安盈一年持有A | 債券型-混合二級 | 2021-05-12 | 2023-09-13 | 2年又124天 | 3.48% |
| 010043 | 天弘安康頤和混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-02 | 至今 | 3年又349天 | 7.53% |
| 010044 | 天弘安康頤和混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-02 | 至今 | 3年又349天 | 6.68% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 16.22% |
| 001484 | 天弘新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 10.01% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2021-09-11 | 1年又56天 | 12.62% |
| 001250 | 天弘新活力混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2020-07-17 | 2022-04-02 | 1年又259天 | 14.89% |
| 006723 | 天弘穗利一年定開債C | 債券型-長債 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 0.81% |
| 006722 | 天弘穗利一年定開債A | 債券型-長債 | 2020-07-01 | 2021-03-20 | 262天 | 1.02% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的價(jià)值型股票,通過靈活的資產(chǎn)配置與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值,為投資者提供穩(wěn)健的理財(cái)工具。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具(銀行存款、同業(yè)存單)、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 |
| 投資策略 | 本基金采取穩(wěn)健的投資策略,通過債券等固定收益類資產(chǎn)的投資獲取平穩(wěn)收益,并適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào),在靈活配置各類資產(chǎn)以及嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場研判進(jìn)行前瞻性的資產(chǎn)配置決策。在大類資產(chǎn)配置上,本基金將通過對各種宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、貨幣供應(yīng)增長率、市場利率水平等)的分析和預(yù)測,研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及其演進(jìn)趨勢,同時(shí),積極關(guān)注財(cái)政政策、貨幣政策、匯率政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場政策等的變化,分析其對不同類別資產(chǎn)的市場影響方向與程度,通過考察證券市場的資金供求變化以及股票市場、債券市場等的估值水平,并從投資者交易行為、企業(yè)盈利預(yù)期變化與市場交易特征等多個(gè)方面研判證券市場波動(dòng)趨勢,進(jìn)而綜合比較各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與相對收益優(yōu)勢,結(jié)合不同市場環(huán)境下各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性分析結(jié)果,對各類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化配置,以規(guī)避或分散市場風(fēng)險(xiǎn),提高并穩(wěn)定基金的收益水平。 本基金將借鑒投資組合保險(xiǎn)技術(shù)中的VPPI(Variable Proportion Portfolio Insurance)可變組合保險(xiǎn)策略,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,在基金資產(chǎn)配置比例限制范圍內(nèi),確定并調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金類資產(chǎn)上的配置比例。本基金運(yùn)用VPPI策略確定基金資產(chǎn)配置的步驟如下: (1)分析并考察基金最近一年超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額凈值增長率; (2)分析并研判債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合在未來一年內(nèi)的預(yù)期收益率; (3)分析并比較股票等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益優(yōu)勢,確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)放大倍數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)放大倍數(shù)的確定基于股票、債券等不同資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益優(yōu)勢比較,當(dāng)股票等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益優(yōu)于債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),則適當(dāng)提高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)放大倍數(shù),否則,則降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)放大倍數(shù); (4)確定股票、債券等各類資產(chǎn)的配置比例。 本基金運(yùn)用VPPI策略確定資產(chǎn)配置比例的計(jì)算公式為: 股票等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置比例=風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)放大倍數(shù)×(基金最近一年超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率+債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置比例×債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合未來一年的預(yù)期收益率) 在本基金成立初期,或者基金最近一年超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率小于或等于零時(shí),則: 股票等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置比例=風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)放大倍數(shù)×(債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置比例×債券等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合未來一年的預(yù)期收益率) 本基金將對基金投資組合進(jìn)行定期檢視,通過深入分析證券市場分析走勢及其變動(dòng)趨勢,并綜合考量基金的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在謹(jǐn)慎原則下對基金資產(chǎn)配置情況進(jìn)行修正或調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置 在構(gòu)建組合過程中,本基金將從行業(yè)成長性、行業(yè)景氣度和行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力等方向?qū)Ω鱾€(gè)子類行業(yè)進(jìn)行研究和分析,并對組合的行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合中的行業(yè)分散性和高流動(dòng)性,降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)。 (2)個(gè)股精選 1)定性分析 本基金通過定性分析來挑選具有以下全部或部分特征的上市公司: A、公司業(yè)務(wù)屬于國家著力推進(jìn)的高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興布局; B、公司在所處行業(yè)中具有明顯的龍頭地位; C、公司在技術(shù)、管理、經(jīng)營等方面具有核心壁壘或競爭優(yōu)勢; D、公司具有良好的創(chuàng)新研發(fā)能力。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財(cái)務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個(gè)股。具體采用以下幾項(xiàng)指標(biāo): A、成長性指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)凈利潤增長率和稅后利潤增長率等; B、財(cái)務(wù)指標(biāo):總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率、銷售凈利率、股息率、資產(chǎn)負(fù)債率、經(jīng)營性現(xiàn)金流/總資產(chǎn)、股票經(jīng)營性現(xiàn)金流等; C、估值指標(biāo):市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型和總市值等。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;基金份額持有人可對A類、C類、E類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中證全債指數(shù)收益率*85% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 天弘安康頤和混合型證券投資基金招募說明書(更新)2024-11-13
- 天弘安康頤和混合型證券投資基金基金合同2024-11-13
- 天弘安康頤和混合型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-11-13
- 天弘安康頤和混合型證券投資基金托管協(xié)議2024-11-13
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘安康頤和混合型證券投資基金之E類基金份額開放日常...2024-11-13