| 基金全稱 | 平安中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)ETF |
| 基金代碼 | 516170（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
平安中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)ETF(516170) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉潔倩 |
|---|---|
| 上任日期 | |
劉潔倩女士:中國國籍,浙江大學數(shù)學專業(yè)博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產(chǎn)品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指數(shù)投資中心指數(shù)研究員、基金經(jīng)理助理。曾任平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證畜牧養(yǎng)殖交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)擔任平安中證粵港澳大灣區(qū)發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、平安中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年4月6日任平安中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月15日任平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月19日任平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、平安中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015895 | 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 117天 | 25.24% |
| 015894 | 平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 117天 | 25.40% |
| 561600 | 平安中證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 117天 | 26.86% |
| 511030 | 平安中債債利差因子ETF | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-19 | 至今 | 117天 | 0.51% |
| 020782 | 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 232天 | 1.43% |
| 020781 | 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 232天 | 1.55% |
| 012698 | 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 289天 | 27.32% |
| 012699 | 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 289天 | 26.89% |
| 159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 364天 | 23.60% |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又222天 | -4.35% |
| 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 指數(shù)型-固收 | 2022-09-01 | 2023-09-08 | 1年又7天 | 1.82% |
| 159793 | 平安中證滬港深線上消費主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又5天 | -15.01% |
| 012723 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又123天 | -37.48% |
| 012722 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又123天 | -36.95% |
| 516890 | 平安中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 3年又128天 | -41.17% |
| 516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 2024-07-19 | 3年又138天 | -38.36% |
| 516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又278天 | -25.60% |
| 512970 | 平安粵港澳大灣區(qū)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又35天 | 34.01% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數(shù)成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調整。 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生品投資策略 為有效管理投資組合,本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關的衍生工具?；鹜顿Y于衍生工具的目標,是使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù),以便更好地實現(xiàn)基金的投資目標。 融資與轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上合理確定出借證券的范圍、期限和比例,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、當收益評價日的基金份額凈值增長率超過同期標的指數(shù)增長率達到1%以上時,可進行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近同期標的指數(shù)增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權;6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并在對基金份額持有人利益無實質性不利的影響下,基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配原則進行調整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
平安中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)ETF(516170) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)ETF(516170) - 基金公告
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- 平安基金管理有限公司關于新增平安中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券...2021-09-15
- 關于平安中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金調整募集期限的公...2021-09-10