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| 基金全稱 | 富蘭克林國海日日收益貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富日日收益貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000203（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月24日 / 17.898億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 67.31億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 67.3083億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王莉、嚴婧璧 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期7天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在力求保持基金資產(chǎn)安全性與較高流動性的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
在對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和財政政策進行深入研究的基礎(chǔ)上,通過對短期金融工具進行積極的組合管理及合理的期限結(jié)構(gòu)安排,實現(xiàn)本金的安全性、流動性和超過業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括:1、現(xiàn)金;2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要為投資人提供現(xiàn)金管理工具,通過積極的投資組合管理,同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會,在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。 剩余期限結(jié)構(gòu)配置 基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、國家貨幣政策和財政政策、短期資金市場利率波動、資金供求、市場結(jié)構(gòu)變化等因素的深入研究,對利率期限結(jié)構(gòu)變動趨勢進行研判,預(yù)測貨幣市場利率水平,確定基金投資組合的平均剩余期限及期限分配結(jié)構(gòu)。當(dāng)預(yù)期短期利率上升時,縮短組合的平均剩余期限;當(dāng)預(yù)期短期利率下降時,適度延長組合的平均剩余期限。 類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)市場環(huán)境,結(jié)合各債券品種之間的流動性、相對收益水平、信用等級、參與主體資金的供求變化及到期期限等因素,靈活運用啞鈴形策略、梯形策略及紡錘形策略等,確定組合中各債券品種的配置比例。 個券選擇,構(gòu)建投資組合 構(gòu)建不同券種的收益率曲線預(yù)測模型,對貨幣市場工具進行估值,確定價格中樞的變動趨勢,在綜合考慮風(fēng)險收益匹配水平及流動性的基礎(chǔ)上,投資于各類屬債券中價值低估的個券。在保證投資組合低風(fēng)險、高流動性的前提下,構(gòu)建投資組合,并根據(jù)投資環(huán)境的變化相機調(diào)整,盡可能提升組合的收益。 現(xiàn)金流均衡管理策略 對市場資金面的變化及本基金申購/贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購滾動操作、債券品種的期限結(jié)構(gòu)安排及資產(chǎn)變現(xiàn)等措施,動態(tài)調(diào)整并有效分配現(xiàn)金流,在保證基金資產(chǎn)充分流動性的基礎(chǔ)上,獲取穩(wěn)定的收益。 充分把握市場短期失衡帶來的套利機會 由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級發(fā)生突然變化等情況會造成市場在短期內(nèi)的非有效性;由于新股、新債發(fā)行以及季節(jié)效應(yīng)等因素會使市場資金供求關(guān)系發(fā)生短期失衡。本基金管理人將積極把握由于市場短期失衡而帶來的套利機會,通過跨市場套利、跨品種套利、跨期限套利、正回購放大等策略獲取超額收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,按日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進行收益計算并分配時,收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時,其當(dāng)日已實現(xiàn)收益為正值,則為投資人增加基金份額;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;若其當(dāng)日已實現(xiàn)收益為負值,則縮減投資人基金份額; 6.當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,并于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介公告,不需召開基金份額持有人大會審議; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金及債券型基金。