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| 基金全稱 | 交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000710（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月12日 / 3.751億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 839.35億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 839.3512億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 季參平 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在力求本金安全性和資產(chǎn)充分流動(dòng)性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券(包括超級(jí)短期融資券),1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、大額存單,期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券和中期票據(jù),期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù),中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具及相關(guān)衍生工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資同業(yè)存單的,在不改變基金投資目標(biāo)、基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,本基金可參與同業(yè)存單的投資,不需召開基金份額持有人大會(huì),具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場基金的,在不改變基金投資目標(biāo)、基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,本基金可投資于其他貨幣市場基金,此項(xiàng)變動(dòng)不需召開基金份額持有人大會(huì)。具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金在保持組合高度流動(dòng)性的前提下,結(jié)合對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、金融市場運(yùn)行、資金流動(dòng)格局、貨幣市場收益率曲線形態(tài)等各方面的分析,合理安排組合期限結(jié)構(gòu),積極選擇投資工具,采取主動(dòng)性的投資策略和精細(xì)化的操作手法。具體包括: 1、短期利率水平預(yù)期策略 深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動(dòng)、資本市場資金面的情況和流動(dòng)性的變化,對(duì)短期利率走勢(shì)形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。 2、收益率曲線分析策略 根據(jù)收益率曲線的變化趨勢(shì),采取相應(yīng)的投資管理策略。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當(dāng)時(shí)短期利率水平之間的關(guān)系,反映市場對(duì)較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對(duì)未來短期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期。 3、組合剩余期限策略、期限配置策略 通過對(duì)組合資產(chǎn)剩余期限的設(shè)計(jì)、跟蹤、調(diào)整,達(dá)到保持合理的現(xiàn)金流,鎖定組合剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時(shí)保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風(fēng)險(xiǎn),滿足組合目標(biāo)期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的市場規(guī)模、收益性和流動(dòng)性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評(píng)估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 5、流動(dòng)性管理策略 在滿足基金投資者申購、贖回的資金需求前提下,通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 6、無風(fēng)險(xiǎn)套利策略 無風(fēng)險(xiǎn)套利策略包括: 跨市場套利策略:根據(jù)各細(xì)分短期金融工具的流動(dòng)性和收益特征,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各個(gè)細(xì)分市場之間的配置比例。如,當(dāng)交易所市場回購利率高于銀行間市場回購利率時(shí),可增加交易所市場回購的配置比例;另外,還包括一級(jí)市場發(fā)行定價(jià)和二級(jí)市場流通成交價(jià)之間的無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。 跨品種套利策略:根據(jù)各細(xì)分市場中不同品種的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、流動(dòng)性補(bǔ)償和收益特征,動(dòng)態(tài)調(diào)整不同期限結(jié)構(gòu)品種的配置比例。 7、滾動(dòng)配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,采用持續(xù)滾動(dòng)投資的方法,以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。 8、其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產(chǎn)品的動(dòng)向,一旦監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金參與此類金融工具的投資,基金管理人在履行適當(dāng)程序后將其納入投資范圍,本基金將在屆時(shí)相應(yīng)法律法規(guī)的框架內(nèi),根據(jù)對(duì)該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。
1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則增加投資人基金份額,若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,長期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。