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| 基金全稱 | 華富智慧城市靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華富智慧城市靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000757（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年09月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年10月31日 / 15.374億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3253億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 高靖瑜 | 成立來分紅 | 每份累計0.20元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過深入研究并積極投資與智慧城市相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,分享其發(fā)展和成長的機會,力求獲取超額收益與長期資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟、證券市場以及智慧城市相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢,評估市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險,據(jù)此合理制定和調(diào)整股票、債券等各類資產(chǎn)的比例,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 在大類資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮(1)宏觀經(jīng)濟指標(biāo),包括國際經(jīng)濟和國內(nèi)經(jīng)濟的GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷階段性的最優(yōu)資產(chǎn);(2)微觀經(jīng)濟指標(biāo),包括市場資金供求狀況、不同類資產(chǎn)的盈利變化情況及盈利預(yù)期等;(3)智慧城市相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,包括智慧城市相關(guān)行業(yè)的國家政策變化情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等;(4)市場方面指標(biāo),包括市場成交量、估值水平、股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率以及反映投資人情緒的技術(shù)指標(biāo)等,并密切關(guān)注智慧城市相關(guān)行業(yè)估值水平相對市場平均估值水平的折溢價率變化情況;(5)政策因素,包括宏觀政策、資本市場相關(guān)政策等的出臺對市場的影響等。 股票投資策略 (1)智慧城市相關(guān)股票的界定 智慧城市是一個系統(tǒng),它將城市中的人、交通、能源、商業(yè)、通信等各方面的物理基礎(chǔ)設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施、社會基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,借助新一代的物聯(lián)網(wǎng)、云計算、決策分析優(yōu)化等信息技術(shù)連接起來,使城市中各領(lǐng)域、各子系統(tǒng)之間的關(guān)系顯化,整個城市可以實現(xiàn)快速指揮決策、實時反應(yīng)、協(xié)調(diào)運作。 智慧城市包括保障體系與基礎(chǔ)設(shè)施、智慧建設(shè)與宜居、智慧管理與服務(wù)、智慧產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟4個大的方面,保障體系與基礎(chǔ)設(shè)施涉及計算機、通信等行業(yè),智慧建設(shè)與宜居涉及智能電網(wǎng)、智能家居、養(yǎng)老地產(chǎn)等行業(yè),智慧管理與服務(wù)涉及智慧醫(yī)療、智能交通、智能物流等行業(yè),智慧產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟涉及智慧工廠、智慧能源等行業(yè)。這些行業(yè)及公司通過物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的運用改造,讓城市變的更加智能、更加美好。 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和投資理念,在申銀萬國28個一級行業(yè)中,與智慧城市相關(guān)的行業(yè)包括電子、計算機、傳媒、通信、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、汽車、家用電器、輕工制造、商業(yè)貿(mào)易、農(nóng)林牧漁、食品飲料、休閑服務(wù)、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、交通運輸、房地產(chǎn)、銀行、非銀金融,這些行業(yè)內(nèi)的上市公司將作為本基金的主要投資方向。對于以上行業(yè)之外的其他行業(yè),如果其中某些細(xì)分行業(yè)或上市公司符合既定投資主題,本基金也將對這些細(xì)分行業(yè)或公司進(jìn)行積極投資。 隨著城市的日益發(fā)展、技術(shù)的不斷進(jìn)步,智慧城市涉及的行業(yè)范圍也會發(fā)生變化。本基金將通過對智慧城市的跟蹤研究,適時調(diào)整所覆蓋的行業(yè)范圍。此外,本基金將對申銀萬國行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行密切跟蹤,若日后該標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整或出現(xiàn)更為科學(xué)的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),基金管理人將在基金合同對智慧城市的界定以及審慎研究的基礎(chǔ)上,采用新的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)并重新界定智慧城市所覆蓋的行業(yè)范圍。 (2)行業(yè)配置策略 本基金的投資和智慧城市密切相關(guān),將在綜合考慮宏觀經(jīng)濟狀況、政府產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)生命周期等因素的情況下,將股票資產(chǎn)在各產(chǎn)業(yè)、各行業(yè)間靈活動態(tài)配置。 A.宏觀經(jīng)濟狀況 本基金將分析和預(yù)測眾多宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù),包括GDP、CPI、社會融資總量、利率水平等等,結(jié)合國家財政政策、貨幣政策等,選擇合適的時點靈活投資。本基金也將著眼于國際視野,密切關(guān)注有利于人類城市生活的新技術(shù)的發(fā)展,在結(jié)合市場對智慧城市發(fā)展需求的基礎(chǔ)上,挑選出在當(dāng)前宏觀環(huán)境下景氣度高并有成長潛力的行業(yè)進(jìn)行投資。 B.政府產(chǎn)業(yè)政策 國家和地方政府在為了實現(xiàn)一定的經(jīng)濟和社會目標(biāo)的情況下會對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持和干預(yù)。通過這樣的手段,相關(guān)行業(yè)能得到較快的發(fā)展。尤其是在目前我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,在國家倡導(dǎo)下發(fā)展的為智慧型城市做貢獻(xiàn)的行業(yè)很可能將有更多發(fā)展機會。因此,我們將緊密跟蹤政府產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向,順應(yīng)我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢,投資受益最大的行業(yè)。 C.行業(yè)生命周期 行業(yè)生命周期理論為我們判斷一個行業(yè)以及其下各個細(xì)分子行業(yè)處在成長、成熟還是衰退的狀態(tài)奠定理論基礎(chǔ)。我們將在具體分析行業(yè)的市場增長率、產(chǎn)品品種、競爭壁壘、技術(shù)變革、用戶需求的狀況下選擇成長性良好,或者處于培育期但是發(fā)展前景廣闊的行業(yè)進(jìn)行投資。 (3)個股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將對具體上市公司的基本狀況和投資價值進(jìn)行定性和定量的分析,精選出極具競爭力的公司進(jìn)行投資。 A.基本狀況 我們將通過公司的毛利、管理銷售費用率、產(chǎn)品周期等的分析來研究公司的基本面和財務(wù)狀況,通過上下游分析、股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、股東與管理團隊分析、公司歷史發(fā)展和未來戰(zhàn)略規(guī)劃分析來研究公司的競爭力和核心價值,然后挑選出具有產(chǎn)品研發(fā)能力、具有運營優(yōu)勢、內(nèi)部治理嚴(yán)謹(jǐn)、商業(yè)模式有亮點的公司進(jìn)行投資。 B.投資價值 我們將考察自由現(xiàn)金流(FCF)、市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、收入增長率、凈利潤增長率等一系列指標(biāo),通過折現(xiàn)模型、相對估值模型等分析公司的價值,我們將投資于業(yè)績有前景、估值水平有吸引力的投資標(biāo)的,并隨時靈活調(diào)整股票池。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險水平的投資品種。