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| 基金全稱 | 富蘭克林國海健康優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000761（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年09月23日 / 2.959億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0591億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王曉寧 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 85% ×申銀萬國消費(fèi)品指數(shù)收益率+ 15% ×中債國債總指數(shù)收益率(全價(jià)) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過投資于有利于提升民眾健康水平和能夠滿足人們優(yōu)質(zhì)生活需求的上市公司,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭獲取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將重點(diǎn)關(guān)注有利于提升民眾健康水平和能夠提供優(yōu)質(zhì)生活產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)和個(gè)股。 1、行業(yè)配置策略 (1)本基金定義的健康優(yōu)質(zhì)生活主題,重點(diǎn)關(guān)注能夠提升民眾健康水平的基礎(chǔ)性消費(fèi)行業(yè)以及能夠提供優(yōu)質(zhì)生活產(chǎn)品和服務(wù)的行業(yè)。按照申萬宏源一級行業(yè)劃分,主要包括汽車、家用電器、紡織服裝、商業(yè)貿(mào)易、食品飲料、醫(yī)藥生物、輕工制造滿足民眾健康水平的基礎(chǔ)性消費(fèi)行業(yè),以及民眾在滿足了基礎(chǔ)性消費(fèi)需求后,能給民眾提供優(yōu)質(zhì)生活和服務(wù)的行業(yè),主要包括休閑服務(wù)、傳媒行業(yè),同時(shí),本基金也可以投資房地產(chǎn)服務(wù)、金融服務(wù)這些行業(yè)內(nèi)能夠提升民眾生活品質(zhì),給民眾提供終端服務(wù)的上市公司。 (2)本基金在具體進(jìn)行行業(yè)配置時(shí),根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)景氣度和行業(yè)競爭格局等因素進(jìn)行深入分析,結(jié)合行業(yè)盈利趨勢預(yù)測、行業(yè)整體估值水平和市場特征等,進(jìn)行綜合的行業(yè)投資價(jià)值評估。 具體而言,本基金在評估行業(yè)投資價(jià)值時(shí),主要考慮以下五個(gè)方面: 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況,例如:經(jīng)濟(jì)增長情況、通脹水平、經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整等; 行業(yè)運(yùn)行情況,例如:行業(yè)景氣度、國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭格局等; 行業(yè)基本面信息,例如:行業(yè)成長性、行業(yè)盈利能力、行業(yè)內(nèi)公司的財(cái)務(wù)健康性等; 行業(yè)的估值水平,即通過相對估值和絕對估值方法評估行業(yè)的整體估值水平,并通過各行業(yè)的橫向比較,以及每個(gè)行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)比較,評估行業(yè)的整體估值優(yōu)勢; 市場特征,即分析市場資金流向、公開催化劑信息的影響等。 2、個(gè)股精選策略 本基金將采用？自下而上？精選個(gè)股策略,緊密圍繞健康優(yōu)質(zhì)生活的投資主題,從主題、行業(yè)地位、公司發(fā)展戰(zhàn)略、核心競爭力、公司治理結(jié)構(gòu)和管理層分析、估值水平等方面進(jìn)行綜合評價(jià),精選A股及港股通標(biāo)的股票中優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 (1)主題評估 主題評估主要是從A股市場及港股市場,根據(jù)上市公司的產(chǎn)品和服務(wù)是否能對居民健康和生活品質(zhì)產(chǎn)生積極影響、能夠滿足居民健康優(yōu)質(zhì)生活需求產(chǎn)品或服務(wù)的比例及其對該公司收入和利潤的貢獻(xiàn)度以及上市公司對于上述業(yè)務(wù)的投入及發(fā)展規(guī)劃等角度進(jìn)行觀察和研究。對公司主題的評估決定了其經(jīng)營內(nèi)容是否符合居民健康和生活品質(zhì)的要求,是基金投資的首先要考慮的因素。 (2)行業(yè)地位評估 從A股市場及港股市場,精選所在行業(yè)發(fā)展趨勢良好,具有良好的行業(yè)成長性;所屬行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,并在短期內(nèi)難以被行業(yè)內(nèi)其他競爭對手超越;在未來的發(fā)展中,在行業(yè)或者細(xì)分行業(yè)中的地位預(yù)期會(huì)有較大的上升的標(biāo)的股票。 (3)公司發(fā)展戰(zhàn)略 在A股市場及港股市場,優(yōu)選具有清晰明確的發(fā)展戰(zhàn)略的公司,其發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出公司在改善居民健康和生活品質(zhì)方面的意愿,并符合居民需求的變化趨勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和國家產(chǎn)業(yè)政策。 (4)核心競爭力 在A股市場及港股市場,考察一個(gè)公司是否具有核心競爭力,主要分析公司是否具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力(如專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)),提供的產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營模式等。 (5)公司治理結(jié)構(gòu)和管理層評價(jià) 良好的公司治理是公司健康發(fā)展的基礎(chǔ)。在A股市場及港股市場,從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵(lì)機(jī)制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對公司治理水平進(jìn)行綜合評估。 公司管理層的素質(zhì)和能力是決定公司能否良性發(fā)展、保持并不斷創(chuàng)造競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。對公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行評價(jià),主要考察其過往業(yè)績、誠信記錄、經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計(jì)劃執(zhí)行能力等。 (6)估值 企業(yè)的估值水平在一定程度上反應(yīng)了其未來成長性以及當(dāng)前投資的安全性。估值合理將是本基金選股的一個(gè)重要條件。在A股市場及港股市場,本基金通過評估公司相對市場和行業(yè)的相對投資價(jià)值,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司。 3、債券投資策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、資金流動(dòng)性等影響市場利率的主要因素進(jìn)行深入研究,結(jié)合新券發(fā)行情況,綜合分析市場利率和信用利差的變動(dòng)趨勢,采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略,把握債券市場投資機(jī)會(huì),以獲取穩(wěn)健的投資收益。 (1)久期策略 本基金根據(jù)對市場利率的趨勢預(yù)期調(diào)整債券組合的久期,即預(yù)期利率將下降時(shí),增加組合久期,以更多獲取債券價(jià)格上升帶來的組合收益;在預(yù)期利率將上升時(shí),相應(yīng)降低組合久期,以控制債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線策略 由于債券供求、投資者偏好和市場情緒等因素,不同期限債券的市場利率變動(dòng)幅度往往不一致,收益率曲線表現(xiàn)出非平行移動(dòng)的特點(diǎn)。通過對不同期限債券的利率變動(dòng)趨勢的比較分析,本基金將在確定組合久期的前提下,采取相應(yīng)的債券期限配置,以從長期、中期和短期債券的利率變化差異中獲取超額收益。 (3)債券類屬策略 由于信用水平、債券供求和市場情緒等因素,不同市場和類型債券品種的利率與基準(zhǔn)利率的利差不斷變動(dòng)。通過對影響各項(xiàng)利差的因素進(jìn)行深入分析,評估各券種的相對投資價(jià)值,調(diào)高投資價(jià)值較高的券種的比重以獲取超額收益。 4、股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 5、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型確定其合理估值水平,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資,在控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值的前提下,追求較為穩(wěn)定的增值收益。 6、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估其內(nèi)在價(jià)值。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是股票型基金,屬于證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和較高預(yù)期收益品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。