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| 基金全稱 | 東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海美麗中國A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000822（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年10月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年11月14日 / 4.047億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0579億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東海基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張浩碩、邢燁 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+上證國債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過在股票、固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金等資產(chǎn)的積極靈活配置,重點(diǎn)關(guān)注在建設(shè)美麗中國的主旋律下,受益經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)品質(zhì)改善的個(gè)股,輔以衍生金融工具適度對沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),以獲得中長期穩(wěn)定且超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
中國經(jīng)濟(jì)增長正處在從數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量改善轉(zhuǎn)變的過程中,中央政府提出的美麗中國概念不光重點(diǎn)關(guān)注生態(tài)文明建設(shè),更是融入了經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程。圍繞美麗中國的概念,中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)品質(zhì)的改善會在很長時(shí)期貫穿中國經(jīng)濟(jì)增長的主線,由此帶來一系列的投資機(jī)遇,而與美麗中國相關(guān)聯(lián)的行業(yè)及企業(yè)將蘊(yùn)含極高的投資價(jià)值。同時(shí),本基金通過對宏觀環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)特征的分析研究,不斷優(yōu)化組合資產(chǎn)配置,控制倉位和采用衍生品套期保值等策略,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金運(yùn)用定量分析和定性分析手段,從宏觀經(jīng)濟(jì)政策(貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境、證券市場走勢等方面對市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,合理配置基金資產(chǎn)在權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金、衍生金融工具等各類資產(chǎn)間的投資比例,通過積極的資產(chǎn)配置追求超額收益。 股票投資策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注美麗中國概念所蘊(yùn)含的中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)品質(zhì)改善的行業(yè),挖掘?qū)Νh(huán)境污染、生態(tài)失衡、能源緊缺、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力低下、文化產(chǎn)品缺乏、地區(qū)發(fā)展不平衡、傳統(tǒng)行業(yè)增長乏力及消費(fèi)品質(zhì)落后等方面的問題提供解決方案,景氣周期向上的優(yōu)勢行業(yè)?；鸸芾砣藢@美麗中國投資主線,尋找價(jià)值低估的企業(yè)股票進(jìn)行配置,包括環(huán)保、生態(tài)治理、智慧城市、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化傳媒、金融服務(wù)、電子商務(wù)、信息消費(fèi)、旅游、養(yǎng)老服務(wù)、高端裝備、新型材料、健康醫(yī)療、國有企業(yè)改革等景氣周期向上的行業(yè)。 本基金的股票投資策略通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,挑選出品質(zhì)優(yōu)良的上市公司。 (1)定性分析 本基金對上市公司的競爭優(yōu)勢進(jìn)行定性評估。上市公司在行業(yè)中的相對競爭力是決定投資價(jià)值的重要依據(jù),主要包括以下幾個(gè)方面: A、市場優(yōu)勢,包括上市公司的市場地位和市場份額;在細(xì)分市場是否占據(jù)領(lǐng)先位置;是否具有品牌號召力或較高的行業(yè)知名度;在營銷渠道及營銷網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢等。 B、資源和壟斷優(yōu)勢,包括是否擁有獨(dú)特優(yōu)勢的物資或非物質(zhì)資源,比如市場資源、專利技術(shù)等。 C、產(chǎn)品優(yōu)勢,包括是否擁有獨(dú)特的、難以模仿的產(chǎn)品;對產(chǎn)品的定價(jià)能力等。 D、其他優(yōu)勢,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。本基金還對上市公司經(jīng)營狀況和公司治理情況進(jìn)行定性分析,主要考察上市公司是否有明確、合理的發(fā)展戰(zhàn)略;是否擁有較為清晰的經(jīng)營策略和經(jīng)營模式;是否具有合理的治理結(jié)構(gòu),管理團(tuán)隊(duì)是否團(tuán)結(jié)高效、經(jīng)驗(yàn)豐富,是否具有進(jìn)取精神等。 (2)定量分析 本基金將對反映上市公司價(jià)值和成長潛力的主要財(cái)務(wù)和估值指標(biāo)進(jìn)行定量分析,在對上市公司盈利增長前景進(jìn)行分析時(shí),本基金將充分利用上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),通過上市公司的成長能力指標(biāo)進(jìn)行量化篩選,主要包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤和凈利潤增長率、每股收益增長率、凈資產(chǎn)收益率、PEG等。 在以上研究的基礎(chǔ)上,本基金將通過定量與定性相結(jié)合的評估方法,對上市公司的增長前景進(jìn)行分析,力爭所選擇的企業(yè)具備長期競爭優(yōu)勢。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),兩種基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場基金、低于股票型基金產(chǎn)品,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的基金產(chǎn)品。