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| 基金全稱 | 中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海進取收益混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001252（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月13日 / 23.612億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.13億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9217億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許定晴、何文逸 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 一年期銀行定期存款利率(稅后)+2% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在充分重視本金長期安全的前提下,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)健收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權(quán)證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券等)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、財政貨幣政策分析、不同行業(yè)發(fā)展趨勢等分析判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場和金融產(chǎn)品的收益及風險特征,動態(tài)確定基金資產(chǎn)在權(quán)益類和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 2、股票投資策略 本基金股票投資主要采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,選擇其中具有優(yōu)勢的上市公司進行投資。 1)定量方式 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、估值指標和分紅潛力等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和具有分紅優(yōu)勢的個股。 本基金考察的成長指標主要包括:主營收入增長率、凈利潤增長率。 本基金考察的估值指標主要包括:市盈率、市盈率/凈利增長率。 本基金考察的分紅指標主要包括現(xiàn)金股息率、3年平均分紅額。 2)定性方式 本基金主要通過實地調(diào)研等方法,綜合考察評估公司的核心競爭優(yōu)勢,重點投資具有較高進入壁壘、在行業(yè)中具備比較優(yōu)勢的公司,并堅決規(guī)避那些公司治理混亂、管理效率低下的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風險。 3、債券投資策略 (1)久期配置:基于宏觀經(jīng)濟趨勢性變化,自上而下的資產(chǎn)配置。 利用宏觀經(jīng)濟分析模型,確定宏觀經(jīng)濟的周期變化,主要是中長期的變化趨勢,由此確定利率變動的方向和趨勢。根據(jù)不同大類資產(chǎn)在宏觀經(jīng)濟周期的屬性,即貨幣市場順周期、債券市場逆周期的特點,確定債券資產(chǎn)配置的基本方向和特征。結(jié)合貨幣政策、財政政策以及債券市場資金供求分析,根據(jù)收益率模型為各種固定收益類金融工具進行風險評估,最終確定投資組合的久期配置。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置:基于數(shù)量化模型,自上而下的資產(chǎn)配置。 在確定組合久期后,通過研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析模型對各期限段的風險收益情況進行評估,對收益率曲線各個期限的騎乘收益進行分析。通過優(yōu)化資產(chǎn)配置模型選擇預期收益率最高的期限段進行配比組合,從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選擇風險收益比最佳的配置方案。 子彈組合,即使組合的現(xiàn)金流盡量集中分布; 杠鈴組合,即使組合的現(xiàn)金流盡量呈兩極分布; 梯形組合,即使組合的現(xiàn)金流在投資期內(nèi)盡可能平均分布。 (3)債券類別配置/個券選擇:主要依據(jù)信用利差分析,自上而下的資產(chǎn)配置。 本基金根據(jù)利率債券和信用債券之間的相對價值,以其歷史價格關系的數(shù)量分析為依據(jù),同時兼顧特定類別收益品種的基本面分析,綜合分析各個品種的信用利差變化。在信用利差水平較高時持有金融債、企業(yè)債、短期融資券、可分離可轉(zhuǎn)債等信用債券,在信用利差水平較低時持有國債等利率債券,從而確定整個債券組合中各類別債券投資比例。 個券選擇:基于各個投資品種具體情況,自下而上的資產(chǎn)配置。 個券選擇應遵循如下原則: 相對價值原則:同等風險中收益率較高的品種,同等收益率風險較低的品種。 流動性原則:其它條件類似,選擇流動性較好的品種。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 5、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,投資原則為有利于加強基金風險控制,有利于基金資產(chǎn)增值。本基金將運用期權(quán)估值模型,根據(jù)隱含波動率、剩余期限、正股價格走勢,并結(jié)合本基金的資產(chǎn)組合狀況進行權(quán)證投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。