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| 基金全稱 | 國聯(lián)鑫起點靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)鑫起點混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001414（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年06月12日 / 50.063億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1246億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙菲、霍順朝 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×55%+上證國債指數(shù)收益率×45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過對多種投資策略的有機結(jié)合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭為基金持有人獲取長期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、中小企業(yè)私募債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
1.大類資產(chǎn)配置 從宏觀經(jīng)濟環(huán)境和證券市場走勢進行研判,結(jié)合考慮相關(guān)類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,動態(tài)調(diào)整股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)的配置比例,優(yōu)化投資組合。 2.股票投資策略 本基金將主要采取自下而上的個股精選策略,投資于具備穩(wěn)定內(nèi)生增長、能給股東創(chuàng)造經(jīng)濟價值的股票。基金將以超額收益為目標(biāo),利用“多因素選股模型”,綜合考察股票所屬行業(yè)發(fā)展前景、上市公司行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,挑選出優(yōu)質(zhì)個股,構(gòu)建核心組合。 3.債券投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。固定收益類資產(chǎn)中,本基金將采取久期管理、收益率曲線策略、類屬配置等積極投資策略,在不同券種之間進行配置。 4.中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方位的研究和比較,對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析,選擇具有優(yōu)勢的品種進行投資,并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理組合的風(fēng)險。 5.衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨、股指期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 (1)股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,以套期保值為目的,在控制風(fēng)險的前提下,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹(jǐn)慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,及時調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風(fēng)險、提高組合的運作效率。 (2)國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣送ㄟ^構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、隱含波動率水平、套期保值的穩(wěn)定性等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控,以套期保值為目的,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 (3)權(quán)證投資策略 本基金還將在法規(guī)允許的范圍內(nèi),基于謹(jǐn)慎原則利用權(quán)證以及其它金融工具進行套利交易或風(fēng)險管理,為基金收益提供增加價值。本基金進行權(quán)證投資時,將在對權(quán)證標(biāo)的證券進行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上,結(jié)合股價波動率等參數(shù),運用數(shù)量化期權(quán)定價模型,確定其合理內(nèi)在價值,從而構(gòu)建套利交易或避險交易組合。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本類基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險管理的前提下,通過對標(biāo)的品種的研究,謹(jǐn)慎投資。 6.資產(chǎn)支持證券投策略 資產(chǎn)支持證券主要包括抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率風(fēng)險補收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定模型,評估產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出應(yīng)決策。
1.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2.本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3.基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4.由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5.法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。