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| 基金全稱 | 華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華富永鑫靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001466（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年06月15日 / 7.923億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0284億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李孝華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+上證國債指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、中期票據(jù)、短期融資券、債券回購、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金投資策略的基本思想是在充分控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)高收益。依據(jù)風(fēng)險-收益-投資策略關(guān)系原理,本基金采用包括資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略和個股精選策略在內(nèi)的多層次復(fù)合投資策略進(jìn)行實際投資,高層策略作用是規(guī)避風(fēng)險,低層策略用于提高收益。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金將執(zhí)行較靈活的資產(chǎn)配置策略,決定各類投資對象在本基金資產(chǎn)中的比例的依據(jù)是宏觀經(jīng)濟(jì)所處的階段和市場估值的合理性。 本基金將定期對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、調(diào)控政策動態(tài)、市場基本面等多個角度進(jìn)行綜合分析,結(jié)合市場估值區(qū)域比較等因素,確定相應(yīng)安全約束邊際,并據(jù)此在基合同規(guī)定的范圍內(nèi)對大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行適度調(diào)整,設(shè)定相應(yīng)的股票、固定收益類資產(chǎn)的配置方式,并輔以適當(dāng)?shù)牧鲃有再Y產(chǎn),以求減小基金系統(tǒng)性風(fēng)險。 具體分析包括: 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析——跟蹤 GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資增速、CPI、進(jìn)出口額、能源與原材料價格等反映宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析; 調(diào)控政策動態(tài)分析——包括國家相關(guān)利率政策、匯率政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等政策及法律法規(guī)分析; 市場基本面分析——對包括國際國內(nèi)市場的利率預(yù)期、貨幣供應(yīng)量、匯率預(yù)期等市場運(yùn)行指標(biāo)分析; 市場估值區(qū)域分析——對市場估值進(jìn)行跟蹤,關(guān)注權(quán)益估值水平變化、收益率曲線、券種流動性等。從股票、固定收益和流動性資產(chǎn)三個方面進(jìn)一步進(jìn)行類別資產(chǎn)配置。 2、行業(yè)配置策略 本基金將對各行業(yè)的行業(yè)景氣度、行業(yè)增長前景、行業(yè)盈利能力和行業(yè)指數(shù)市場表現(xiàn)等因素進(jìn)行綜合分析,重點(diǎn)配置景氣復(fù)蘇期或者進(jìn)入穩(wěn)定增長期的傳統(tǒng)行業(yè),以及處于成熟早期的新興行業(yè),而對于景氣高峰、供給趨于過?；蜻M(jìn)入蕭條期的行業(yè)則予以回避。在尋找目標(biāo)行業(yè)及評判行業(yè)投資價值上,本基金使用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式。在自上而下的方式上,本基金將把握經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)周期的關(guān)系;在自下而上的方式上,本基金將把握行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化對行業(yè)投資價值的影響。 (1)自上而下的方式 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測,來確定宏觀經(jīng)濟(jì)變量的變動對不同行業(yè)/風(fēng)格的潛在影響。在此基礎(chǔ)上,本基金形成對行業(yè)的投資建議并確定其在股票組合中的權(quán)重。 本基金將依托中國經(jīng)濟(jì)中長期景氣增長,緊扣現(xiàn)階段推動經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵因素,結(jié)合國家發(fā)展規(guī)劃,重點(diǎn)投資于符合未來發(fā)展方向的相關(guān)行業(yè),并根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展和國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,實施積極的行業(yè)輪換。 (2)自下而上的方式 本基金通過對影響行業(yè)結(jié)構(gòu)變化的外部環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和競爭格局的分析和預(yù)測,實時跟蹤各單個行業(yè)的變化趨勢。在此基礎(chǔ)上,本基金形成對單個行業(yè)/風(fēng)格的投資建議并確定其在股票組合中的權(quán)重。 對于擁有資源、技術(shù)、市場和成本優(yōu)勢的細(xì)分行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先上市公司,本基金將進(jìn)行深入研究和持續(xù)跟蹤。由于原材料、專有技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等條件的約束,這些細(xì)分行業(yè)進(jìn)入壁壘相對較高,潛在競爭者較少,行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先上市公司可以相對穩(wěn)定地保持領(lǐng)先地位。 3、個股精選策略 本基金依托基金管理人獨(dú)立開發(fā)的行業(yè)股票優(yōu)選系統(tǒng)和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)判別系統(tǒng),從所有A 股上市公司中選擇各行業(yè)內(nèi)具有可持續(xù)增長能力的優(yōu)質(zhì)領(lǐng)先公司作為股票投資的重點(diǎn)。 本基金認(rèn)為單純的價值和成長、大盤或小盤的風(fēng)格劃分不應(yīng)該作為對行業(yè)領(lǐng)先公司篩選的先決條件。中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型特征和增長前景,促使本基金用更為開的視野、動態(tài)的眼光和全球化的標(biāo)準(zhǔn)來尋找目前已經(jīng)確立領(lǐng)先優(yōu)勢、或未來有潛力成為行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)秀公司。 本基金認(rèn)為具有堅實的價值基礎(chǔ),同時擁有持續(xù)的價值創(chuàng)造能力的公司,才有可能從激烈的國內(nèi)、國際競爭中脫穎而出成為行業(yè)領(lǐng)先。這樣的公司可能是價值特征突出的現(xiàn)存行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),也可能是成長特征矚目的未來行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 4、債券投資策略 本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)換債)等。本基金將在研判利率期限結(jié)構(gòu)變化的基礎(chǔ)上做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。在選擇國債品種中,本基金側(cè)重于對國債品種所蘊(yùn)涵的利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險的分析,根據(jù)利率預(yù)測模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的國債組合;在選擇金融債、企業(yè)債品種時,本基金重點(diǎn)分析債券的市場風(fēng)險以及發(fā)行人的資信品質(zhì)?？赊D(zhuǎn)債的投資則結(jié)合債券和股票走勢的判斷,捕捉其套利機(jī)會。 5、權(quán)證投資策略 本基金將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,考慮運(yùn)用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。 本基金將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于中等收益風(fēng)險特征的基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。