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| 基金全稱 | 中信建投添鑫寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡稱 | 中信建投添鑫寶A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002260（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月16日 / 2.002億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 78.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 78.0340億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘泓宇、許健 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括:現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)及其結(jié)構(gòu)變化和短期的資金供需等因素的分析,形成對(duì)市場(chǎng)短期利率走勢(shì)的判斷。在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投資便利性),結(jié)合各類資產(chǎn)的流動(dòng)性特征(成交活躍度、發(fā)行規(guī)模)和風(fēng)險(xiǎn)特征(信用等級(jí)、波動(dòng)性),決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配情況。 債券篩選策略 本基金將優(yōu)先考慮安全性因素,優(yōu)先選擇內(nèi)部信用評(píng)級(jí)較高的債券品種進(jìn)行投資以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在基金投資中對(duì)個(gè)券進(jìn)行選擇時(shí),首先本基金將針對(duì)各券種的信用等級(jí)、剩余期限和流動(dòng)性進(jìn)行初步篩選;第二步,本基金將評(píng)估其投資價(jià)值,進(jìn)行再次篩選,這一步主要針對(duì)各券種的收益率與剩余期限的結(jié)構(gòu)合理性進(jìn)行篩選;最后,在前兩步篩選的基礎(chǔ)上,再評(píng)估各券種的到期收益率波動(dòng)性與可投資量成交活躍度、發(fā)行規(guī)模,從而綜合決定具體各個(gè)券種的投資比例。 現(xiàn)金流管理策略 作為現(xiàn)金管理工具,本基金具有較高的流動(dòng)性要求。本基金將會(huì)緊密關(guān)注申購/贖回現(xiàn)金流變化情況、季節(jié)性資金流動(dòng)等影響貨幣市場(chǎng)基金流動(dòng)性管理的因素,建立組合流動(dòng)性監(jiān)控管理指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性的實(shí)時(shí)管理。具體操作中,本基金將綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、銀行定期存款提前支取、持有高流動(dòng)性券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,也可采用持續(xù)滾動(dòng)投資方法,將回購或債券的到期日進(jìn)行均衡等量配置等手段,從而爭(zhēng)取在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上取得較高收益。 其他金融工具的投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本類基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對(duì)衍生金融工具的投資主要以對(duì)提高組合整體收益為主要目的。本基金將在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,通過對(duì)標(biāo)的品種的基本面研究,結(jié)合衍生工具定價(jià)模型預(yù)估衍生工具價(jià)值或風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行相應(yīng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),其收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí),其贖回份額對(duì)應(yīng)的收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。