掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 太平日日金貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 太平日日金貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003398（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年11月04日 / 119.055億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.52億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.5153億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱燕瓊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求保持基金資產(chǎn)安全性和高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于以下金融工具: (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過(guò)對(duì)短期金融工具的積極投資管理,在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)貨幣政策、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、利率走勢(shì)、資金供求變化情況進(jìn)行深入研究,評(píng)估各類投資品種的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定各類投資品種的配置比例及期限組合,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、利率預(yù)期策略 本基金通過(guò)跟蹤和分析各類宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資金供求狀況等因素,對(duì)短期利率變化趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估并形成合理預(yù)期,動(dòng)態(tài)配置貨幣資產(chǎn)。 3、期限配置策略 本基金在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,分析和評(píng)估各類投資品種的收益性和流動(dòng)性,構(gòu)建合理期限結(jié)構(gòu)的投資組合。如預(yù)期市場(chǎng)利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限;如預(yù)期市場(chǎng)利率水平下降,適度延長(zhǎng)投資組合的平均剩余期限。 4、流動(dòng)性管理策略 本基金將會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流變化情況、市場(chǎng)資金流動(dòng)狀況等影響貨幣市場(chǎng)基金流動(dòng)性管理的因素,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,以滿足基金資產(chǎn)的日常流動(dòng)性需求。 5、套利策略 本基金根據(jù)對(duì)貨幣市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)、各市場(chǎng)和品種之間的風(fēng)險(xiǎn)收益差異的充分研究和論證,適當(dāng)進(jìn)行跨市場(chǎng)或跨品種套利操作,力爭(zhēng)提高資產(chǎn)收益率,具體策略包括跨市場(chǎng)套利和跨期限套利等。 6、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 7、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的投資策略 本基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、中觀產(chǎn)業(yè)、微觀個(gè)券等綜合判斷,并結(jié)合資金面變化進(jìn)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的投資,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,兼顧安全性、流動(dòng)性和收益性。 8、同業(yè)存單的投資策略 本基金將結(jié)合商業(yè)銀行的不同資質(zhì)和同業(yè)存單剩余期限進(jìn)行同業(yè)存單的投資,注重同業(yè)存單的安全性、交易的流動(dòng)性和收益率的比較,嚴(yán)格恪守法律法規(guī)和基金合同的約定。
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。