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| 基金全稱 | 永贏瑞益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏瑞益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004238（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月02日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 31.89億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 28.9101億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊凡穎、余國豪 | 成立來分紅 | 每份累計0.26元（9次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國債券總?cè)珒r指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過積極主動的資產(chǎn)管理和嚴(yán)格的風(fēng)險控制,在保持基金資產(chǎn)流動性和嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險的前提下,力爭為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性等因素,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略、杠桿策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、國債期貨投資策略,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 類屬配置策略 本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險評級、流動性風(fēng)險管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。 久期策略 本基金根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟走勢和經(jīng)濟周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 信用策略 本基金通過主動承擔(dān)適度的信用風(fēng)險來獲取信用溢價,主要關(guān)注信用債收益率受信用利差曲線變動趨勢和信用變化兩方面影響,相應(yīng)地采用以下兩種投資策略: 1)信用利差曲線變化策略:首先分析經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化情況,其次分析標(biāo)的債券市場容量、結(jié)構(gòu)、流動性等變化趨勢,最后綜合分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定本基金信用債分行業(yè)投資比例。2)信用變化策略:信用債信用等級發(fā)生變化后,本基金將采用最新信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對債券進行重新定價。本基金將根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結(jié)果,結(jié)合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進行投資。 杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買相對較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進行杠桿操作。進行杠桿放大策略時,基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去相應(yīng)類別的每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、注冊登記機構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風(fēng)險的基金品種,其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。