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| 基金全稱 | 永贏天天利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 永贏天天利貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004545（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年04月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年04月20日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 543.44億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 543.4387億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 盧綺婷、胡雪驥、俞灝 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期7天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保持安全性和高流動(dòng)性的前提下,追求超過(guò)基準(zhǔn)的較高收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
(一)現(xiàn)金; (二)期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; (四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、貨幣市場(chǎng)利率研判與管理策略 貨幣市場(chǎng)利率研判與管理策略是本基金的基本投資策略。根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財(cái)政與貨幣政策和市場(chǎng)資金供求等因素的研究與分析,對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的貨幣市場(chǎng)利率進(jìn)行研究判斷,并根據(jù)研究結(jié)論制定和調(diào)整組合的期限和品種配置,追求更高收益。 2、期限配置策略 根據(jù)對(duì)貨幣市場(chǎng)利率與投資人流動(dòng)性需求的判斷,確定并調(diào)整組合的平均期限。在預(yù)期貨幣市場(chǎng)利率上升時(shí)或投資人贖回需求提高時(shí),縮短組合的平均期限,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益和滿足投資人流動(dòng)性需求;在預(yù)期短期利率下降時(shí)或投資人申購(gòu)意愿提高時(shí),延長(zhǎng)組合的平均期限,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平和為投資人潛在投資需求提前做準(zhǔn)備。 3、類屬和品種配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具的不同流動(dòng)性特征、收益特征和市場(chǎng)規(guī)模,制定并調(diào)整類屬和品種配置策略,在保證組合的流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,提高組合的收益性。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用定性方法和定量方法,基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流進(jìn)行分析,并結(jié)合發(fā)行條款、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益等個(gè)券因素以及市場(chǎng)利率、流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的投資比例、信用等級(jí)并密切跟蹤評(píng)級(jí)變化,采用分散投資方式以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 5、靈活的交易策略 由于新股、新債發(fā)行以及年末、季末效應(yīng)等因素,以及投資人對(duì)信息可能產(chǎn)生的過(guò)度反應(yīng)都會(huì)使市場(chǎng)資金供求發(fā)生短時(shí)的失衡。這種失衡將帶來(lái)一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)研究其動(dòng)因,可以更有效地獲得市場(chǎng)失衡帶來(lái)的投資收益。
1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,小數(shù)點(diǎn)后第三位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)為同一類別基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回相應(yīng)類別的基金份額獲得現(xiàn)金收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),則縮減投資人基金份額。若投資人全部贖回基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。