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| 基金全稱 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005628（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2018年03月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年04月25日 / 2.694億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0681億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 單柏霖 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于在現(xiàn)行趨勢(shì)下具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金以追求基金資產(chǎn)收益長(zhǎng)期增長(zhǎng)為目標(biāo),根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)政策、資產(chǎn)估值水平、外圍主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的運(yùn)行狀況等因素的變化在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置,力爭(zhēng)獲得與所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配的收益。 2、行業(yè)配置策略 本基金基于主題研究方法,通過(guò)對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技、資源等企業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境中主要驅(qū)動(dòng)力的分析,領(lǐng)先市場(chǎng)識(shí)別和把握未來(lái)趨勢(shì)的變化和影響,并選取在全球重大趨勢(shì)里受益的領(lǐng)域進(jìn)行投資。 3、股票配置策略 本基金以自上而下的主題投資為主線,從事實(shí)出發(fā)聚焦未來(lái)需求的變化是投資配置的核心。股票投資策略主要包括主題生成策略、主題庫(kù)動(dòng)態(tài)維護(hù)、主題配置策略等,對(duì)在全球趨勢(shì)中受益的公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,選擇趨勢(shì)價(jià)值被低估的上市公司進(jìn)行投資。 (1)主題生成策略 本產(chǎn)品基于全球精選的主題研究與國(guó)內(nèi)商情推理研究,通過(guò)分析人口、社會(huì)、科技、環(huán)境等主要驅(qū)動(dòng)力,識(shí)別經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性變化的拐點(diǎn),從而把握經(jīng)濟(jì)變遷、企業(yè)前景有深入影響的長(zhǎng)期趨勢(shì)。 (2)主題庫(kù)動(dòng)態(tài)維護(hù) 主題生成后即進(jìn)入主題庫(kù)。主題庫(kù)中所有主題按生命周期的四個(gè)階段進(jìn)行劃分:主題萌芽(動(dòng)量)、主題確認(rèn)(成長(zhǎng))、主題實(shí)現(xiàn)(價(jià)值)和主題衰退(退出)。主題萌芽期投資主題影響力并不明顯,在主題形成期,主題影響力不斷增強(qiáng)并在主題實(shí)現(xiàn)期達(dá)到鼎盛,最后隨著主題的衰退逐步減弱。 本基金在主題萌芽期開(kāi)始對(duì)主題進(jìn)行布局,在確認(rèn)期加大投資,在市場(chǎng)共識(shí)開(kāi)始形成的實(shí)現(xiàn)期實(shí)現(xiàn)收益并逐步退出。新主題的生成和主題庫(kù)的動(dòng)態(tài)維護(hù)每季度進(jìn)行一次。 (3)主題配置策略 本基金根據(jù)上述主題生命周期市場(chǎng)活躍度,同時(shí)結(jié)合催化劑強(qiáng)度、宏觀環(huán)境等因素,精選6-8個(gè)主題進(jìn)行投資,并對(duì)主題賦以權(quán)重。每月月末對(duì)主題庫(kù)中所有主題進(jìn)行打分,選取得分前6名的主題作為下期投資的方向,如果得分第7、8位主題與得分第6主題分?jǐn)?shù)相差不超過(guò)5分,則可擴(kuò)充當(dāng)期主題最多至8個(gè)。單一主題在股票倉(cāng)位中的權(quán)重控制在10%-25%范圍內(nèi),主題之間的相關(guān)性較低,6-8個(gè)主題可以起到分散主題選擇風(fēng)險(xiǎn)的作用。 (4)股票選擇策略 在主題生成階段,已經(jīng)形成了對(duì)應(yīng)的股票池。每月的投資主題形成后,基金經(jīng)理和主題研究團(tuán)隊(duì)會(huì)對(duì)這些主題對(duì)應(yīng)的股票池進(jìn)行更深入的分析,并對(duì)這些公司和主題之間的相關(guān)程度進(jìn)行區(qū)分。 相關(guān)度主要通過(guò)上市公司目前產(chǎn)品布局的分析得出,通常主題相關(guān)的產(chǎn)品最近一期收入占比超過(guò)30%即為高相關(guān),某些情況下會(huì)加入對(duì)公司未來(lái)發(fā)展方向的分析,并調(diào)整相關(guān)度得分。在個(gè)股上,盡量采取分散化和平均化的投資,降低個(gè)股選擇的風(fēng)險(xiǎn)。 4、債券投資組合策略 本基金債券投資將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)為主要目標(biāo),同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作,以提高基金收益。本基金將主要采取以下積極管理策略: (1)久期調(diào)整策略 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),提高組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益;在預(yù)期利率上升時(shí),降低組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變化的預(yù)測(cè),采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,從長(zhǎng)、中、短期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲利。 (3)債券類屬配置策略 根據(jù)國(guó)債、金融債、公司債、可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等不同類屬債券之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對(duì)低估的類屬債券,減持價(jià)值被相對(duì)高估的類屬債券,借以取得較高收益。其中,隨著債券市場(chǎng)的發(fā)展,基金將加強(qiáng)對(duì)公司債、可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等新品種的投資,主要通過(guò)信用風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)含選擇權(quán)的價(jià)值分析和管理,獲取超額收益。 5、流通受限證券投資策略 本基金在策略設(shè)計(jì)層面已盡量避免投資流通受限證券。如遇必要情況,本基金將以價(jià)值投資理念和方法分析擬投資的流通受限證券的內(nèi)在價(jià)值。對(duì)潛在投資目標(biāo)公司所處行業(yè)的周期性、景氣度、成長(zhǎng)性、發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)等進(jìn)行審慎研究,精選上行行業(yè)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司;在價(jià)值精選的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行成本控制和安全邊際法則,通過(guò)內(nèi)在價(jià)值比較和市場(chǎng)相對(duì)價(jià)值比較確定安全邊際。 6、權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資以權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)值分析為基礎(chǔ),配以權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,以主動(dòng)式的科學(xué)投資管理為手段,充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 8、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 9、存托憑證投資策略 本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,依照基金投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究和判斷,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。