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| 基金全稱 | 中航瑞景3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航瑞景3個(gè)月定開C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006054（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年06月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年08月28日 / 3.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0015億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 茅勇峰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.12元（9次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和重視本金安全的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,努力獲取長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、中期票據(jù)、公司債、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、資產(chǎn)支持證券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、中小企業(yè)私募債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票、權(quán)證。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)封閉期投資策略 在債券投資策略方面,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在微觀市場(chǎng)定價(jià)分析方面,本基金以中長期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 針對(duì)可轉(zhuǎn)換債券,本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對(duì)安全性。利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí)優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 針對(duì)中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期、獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí)密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲得較高收益。 針對(duì)資產(chǎn)支持證券,本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。