掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 浙商匯金短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006516（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月22日 / 5.390億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.23億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 13.0493億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程嘉偉、宋怡健 | 成立來分紅 | 每份累計0.18元（13次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要通過重點投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具等固定收益類品種、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍或調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將在有效管理風(fēng)險、保持資產(chǎn)較高流動性的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)超過比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。本基金的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、債券投資組合策略、信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和國債期貨交易策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,結(jié)合國家貨幣政策和財政政策實施情況、市場收益率曲線變動情況、市場流動性情況,綜合分析債券市場的變動趨勢。最終確定本基金在債券類資產(chǎn)中的投資比率,構(gòu)建和調(diào)整債券投資組合。 信用債投資策略 信用類債券是本基金重要投資標(biāo)的,信用風(fēng)險管理對于提高債券組合收益率至關(guān)重要。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等因素綜合評估信用風(fēng)險,確定信用類債券的信用風(fēng)險利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險。同時,本基金將運用本基金管理人比較完善的信用債券評級體系,研究和跟蹤發(fā)行主體所屬行業(yè)發(fā)展周期、業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等因素,綜合評估發(fā)行主體信用風(fēng)險,確定信用產(chǎn)品的信用風(fēng)險利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。