掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 東?？萍紕?dòng)力混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東?？萍紕?dòng)力C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007463（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月26日 / 2.227億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0565億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張立新、王亦琛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*75%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)投資于具備以科技和創(chuàng)新為動(dòng)力和支撐,具有核心科技優(yōu)勢(shì)或創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
在歷經(jīng)多年的高速增長(zhǎng)之后,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為必然?？萍际堑谝簧a(chǎn)力;從量變到質(zhì)變,科技肩負(fù)的重任不言而喻。信息產(chǎn)業(yè)、新能源及新材料、生命科學(xué)及生物工程、高端及智能制造等,承載著新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展動(dòng)能,更可稱之為未來國(guó)之競(jìng)爭(zhēng)本源。因此,立足本土的科技動(dòng)力型企業(yè)發(fā)展勢(shì)必成為關(guān)鍵。本基金將挖掘這一主題機(jī)會(huì),伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁上新臺(tái)階之余,為投資者帶來長(zhǎng)期穩(wěn)定的價(jià)值增值。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 2、股票投資策略 (1)科技動(dòng)力主題的界定 本基金所指的科技動(dòng)力主題是指,主要包含以下兩個(gè)層面: 1)以科學(xué)技術(shù)為核心,在主營(yíng)業(yè)務(wù)架構(gòu)和價(jià)值鏈中科技因素占主導(dǎo)地位的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),如信息技術(shù)、通信技術(shù)、新能源、新材料、國(guó)防軍工、智能家居、汽車、工業(yè)互聯(lián)、高端制造、生物醫(yī)藥等及其他實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)的先進(jìn)制造業(yè)等。 2)傳統(tǒng)行業(yè)中依靠科技驅(qū)動(dòng)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、專利發(fā)明、激勵(lì)模式、設(shè)計(jì)流程、營(yíng)銷模式、產(chǎn)業(yè)鏈的整合優(yōu)化帶來對(duì)行業(yè)和公司的技術(shù)、制度、管理、服務(wù)、商業(yè)模式等方面的演進(jìn),達(dá)到降低生產(chǎn)成本并提高生產(chǎn)效率,開創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、服務(wù)或者產(chǎn)品,增強(qiáng)企業(yè)盈利能力的目的,如新零售、文創(chuàng)旅游、金融科技、農(nóng)業(yè)科技等。本基金將聚焦于有創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的行業(yè)和企業(yè),分享創(chuàng)新帶來的投資機(jī)會(huì)。 隨著科技不斷發(fā)展、創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn),在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下,以科技為動(dòng)力和支撐,掌握核心科技優(yōu)勢(shì)的科技創(chuàng)新型上市公司將迎來全新的發(fā)展機(jī)遇。 本基金將按照以上標(biāo)準(zhǔn)所確定的“科技動(dòng)力”概念,適時(shí)對(duì)科技動(dòng)力的涵蓋范圍進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,將相關(guān)上市公司納入本基金主題的界定范圍內(nèi)。 (2)行業(yè)配置 科技動(dòng)力主題項(xiàng)下,各細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域之間在配置比例方面不設(shè)限制。 (3)個(gè)股選擇 本基金將結(jié)合定量與定性分析,選擇科技動(dòng)力主題概念的、具有長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的公司。 定量分析: 本基金將對(duì)反映上市公司價(jià)值和成長(zhǎng)潛力的主要財(cái)務(wù)和估值指標(biāo)進(jìn)行定量分析,在對(duì)上市公司盈利增長(zhǎng)前景進(jìn)行分析時(shí),本基金將充分利用上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),通過上市公司的成長(zhǎng)能力指標(biāo)進(jìn)行量化篩選,主要通過三個(gè)指標(biāo)選擇股票組合。 (a)成長(zhǎng)指標(biāo):營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率。 (b)估值指標(biāo):市盈率、市盈率、凈利增長(zhǎng)率。 (c)財(cái)務(wù)指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、毛利率、凈利率。 定性分析: 本基金在定量分析選取出的股票基礎(chǔ)上,通過進(jìn)一步定性分析,從持續(xù)成長(zhǎng)性、市場(chǎng)前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司進(jìn)行進(jìn)一步的精選。 (a)持續(xù)成長(zhǎng)性的分析。通過對(duì)上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)狀況等方面的深入研究,評(píng)估具有持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司。 (b)在市場(chǎng)前景方面,需要考量的因素包括市場(chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、開拓市場(chǎng)、進(jìn)而創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力。 (c)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3、債券投資策略 基金管理人將秉承穩(wěn)健優(yōu)先的原則,在保證投資低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎投資債券市場(chǎng),力圖獲得良好的收益。 本基金以長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略等多種積極管理策略,深入研究挖掘價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 4、股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用的不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。