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| 基金全稱 | 方正富邦新興成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦新興成長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008603（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月28日 / 2.362億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1331億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 喬培濤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證全債指數(shù)收益率×30%+恒生指數(shù)收益率×10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金、股指期貨、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
在主題契合和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過定性和定量分析方法及其它投資分析工具,自下而上方式精選契合本基金主題,具有良好成長性和投資潛力的股票構(gòu)建股票投資組合。定性方面,本基金將從技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場空間和商業(yè)模式等方面,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性,進而判斷公司成長的可持續(xù)性。定量方面,本基金將主要從財務分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。 1、大類屬資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 2、股票投資策略 (1)新興成長主題的界定 新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用,知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè);其主要外在表現(xiàn)是建立在新技術(shù)、新工藝、新型產(chǎn)品、新商業(yè)模式、新市場需求以及制度創(chuàng)新等基礎(chǔ)上的“可持續(xù)、快速、健康”發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。具體而言,涉及以下相關(guān)產(chǎn)業(yè): ①信息產(chǎn)業(yè)、電子、生物醫(yī)藥、新能源新材料等科技創(chuàng)新領(lǐng)域; ②高端裝備制造、智能制造等先進制造領(lǐng)域; ③教育旅游、文化傳媒、新興消費等消費升級領(lǐng)域。 因其特性,新興產(chǎn)業(yè)中股票往往具有較高的成長性,蘊含著重大的投資機會。 由于“新興產(chǎn)業(yè)”是一個長期動態(tài)的概念,本基金將持續(xù)跟蹤政府相關(guān)政策、關(guān)注相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況、科研成果和技術(shù)工藝的重大突破及市場需求、商業(yè)模式創(chuàng)新等因素的變化,對新興產(chǎn)業(yè)的范疇進行動態(tài)調(diào)整。 (2)A股投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,通過對宏觀經(jīng)濟、政策走向、市場利率以及行業(yè)發(fā)展等進行全面、深入、系統(tǒng)、科學的研究,積極主動構(gòu)建投資組合,并在實際運行過程中將不斷進行修正,優(yōu)化股票投資組合。具體來說,本基金股票投資采用“自下而上”的個股精選策略,精選科技創(chuàng)新、消費升級等具備階段性成長機會,并具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、獨特核心競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。以研究部的基本面研究和個股挖掘為依據(jù),主要考慮的方面包括上市公司治理結(jié)構(gòu)、核心競爭優(yōu)勢、議價能力、市場占有率、成長性、盈利能力、運營效率、財務結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流情況等公司基本面因素,對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選具有較高投資價值的上市公司構(gòu)建投資組合。并根據(jù)市場的變化,靈活調(diào)整投資組合,從而提高組合收益,降低組合波動。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金優(yōu)先將新興成長主題界定的行業(yè)中基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 3、債券投資策略 通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對固定收益類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)等的預期收益進行動態(tài)跟蹤,從而決定其配置比例。固定收益類資產(chǎn)中,本基金將采取久期管理、收益率曲線策略、類屬配置等積極投資策略,在不同券種之間進行配置。 4、可轉(zhuǎn)換債券配置策略 本基金的可轉(zhuǎn)債的投資采取基本面分析和量化分析相結(jié)合的方法。本基金管理人和行業(yè)研究員對可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的公司基本情況進行深入研究,對公司的盈利和成長能力進行充分論證。在對可轉(zhuǎn)債的價值評估方面,由于可轉(zhuǎn)換債券內(nèi)含權(quán)利價值,本基金將利用期權(quán)定價模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)債的價值進行估算,選擇價值低估的可轉(zhuǎn)換債券進行投資。 5、可交換債券配置策略 可交換債券的價值取決于其股權(quán)價值、債券價值以及內(nèi)嵌期權(quán)價值。其中其債券價值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而其股權(quán)價值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標公司)的股票價值。本基金將結(jié)合對可交換債券的純債部分價值以及對目標公司的股票價值的綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 7、股指期貨投資策略 本基金認為在符合一定條件的市場環(huán)境中,有必要審慎靈活地綜合運用股指期貨進行套期保值交易來對沖系統(tǒng)性風險、降低投資組合波動性并提高資金管理效率。本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。本基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。