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| 基金全稱 | 中歐瑾利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐瑾利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010713（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月30日 / 4.201億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.23億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2185億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 華李成、胡闐洋 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元（1次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*18%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金依據(jù)科學嚴謹?shù)拇箢愘Y產(chǎn)配置框架,通過把握債券、股票市場的投資機會,在控制投資組合風險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 (1)A股投資策略 在股票投資上,本基金將在符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、有政策驅(qū)動的、推動經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型的新的增長點和產(chǎn)業(yè)中,以自下而上的個股選擇為主,重點關注公司以及所屬產(chǎn)業(yè)的成長性與商業(yè)模式。 1)行業(yè)選擇與配置 行業(yè)的選擇與配置方面,重點關注三個問題:經(jīng)濟運行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運行周期、行業(yè)成長空間。尋找新的驅(qū)動力,重點關注行業(yè)所處的成長周期,行業(yè)的增速以及未來的空間。 2)競爭力分析 基于行業(yè)分析的結果分析公司的現(xiàn)有競爭優(yōu)勢,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。本基金強調(diào)通過核心競爭力判斷上市公司未來盈利增長的潛力。 3)管理層分析 在分析公司治理結構的基礎上,判斷上市公司對管理團隊的穩(wěn)定性及其能力的依賴度,強調(diào)對管理層的經(jīng)營紀錄以及管理制度的考查。 4)成長性分析 本基金將股票的成長性進行分析,并預測其未來的持續(xù)成長性,具體的成長性評價指標包括營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率等。 5)價值評估 本基金將通過行業(yè)研究、上市公司調(diào)研、財務報表分析、國內(nèi)外同業(yè)比較等方法,對上市公司的投資價值進行評估,并針對不同公司的特點選擇合適的估值方法,具體包括但不限于現(xiàn)金流貼現(xiàn)法、市場乘數(shù)法(P/S、P/E、EV/Sales、EV/EBITDA等)、可比公司法等,投資于估值水平合理的優(yōu)質(zhì)標的。 (2)港股投資策略 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結構與管理層(例如:良好的公司治理結構,優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和定價能力等)、公司業(yè)績表現(xiàn)(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金還可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。