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| 基金全稱 | 中海海譽混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海海譽混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011515（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月15日 / 4.176億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0289億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經理人 | 邱紅麗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*20%+中證全債指數收益率*80% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,追求超過業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現資產的長期、穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金基于對國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策分析、不同行業(yè)發(fā)展趨勢等分析判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場和金融產品的收益及風險特征,動態(tài)確定基金資產在權益類和固定收益類資產的配置比例。 股票投資策略 在股票投資中,本基金采用定量分析與定性分析相結合的方法,選擇其中經營穩(wěn)健、具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司進行投資。其間,本基金也將積極關注上市公司基本面發(fā)生改變時所帶來的投資交易機會。 (1)定量分析 本基金通過綜合考察上市公司的財務優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和成長優(yōu)勢來進行個股的篩選。 本基金考察的財務指標主要包括:凈資產收益率、資產負債率。 本基金考察的估值指標主要包括:市盈率、市凈率和市銷率。 本基金考察的成長指標主要包括:營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率。 (2)定性分析 本基金主要通過實地調研等方法,綜合考察評估公司的經營情況,重點投資具有較高進入壁壘、在行業(yè)中具備比較優(yōu)勢、經營穩(wěn)健的公司,并堅決規(guī)避那些公司治理混亂、管理效率低下的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風險。 同業(yè)存單投資策略 本基金根據對存單發(fā)行銀行的信用資質和存單流動性進行分析,嚴控信用風險底線的前提下,根據信用資質、流動性、收益率的綜合考慮,選擇具有良好投資價值的存單品種進行投資。信用資質分析,采用外部評級機構和內部評級相結合的方式,對信用風險進行審慎甄別。本基金投資于同業(yè)存單的比例不得超過基金資產的20%。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金至少在每個自然年度進行1次收益分配,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的90%。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。