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| 基金全稱 | 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動持有混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011599（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月18日 / 2.118億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.53億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8969億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘明 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.75%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)*75%+上證國債指數(shù)*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略的核心在于重點(diǎn)關(guān)注并跟蹤具備較強(qiáng)盈利能力和可持續(xù)成長能力的科技創(chuàng)新主題上市公司,挖掘其中具備核心競爭優(yōu)勢的個(gè)股,通過積極的股票選擇,采取以合理價(jià)格買入的投資方式,通過上市公司價(jià)值的回歸或兌現(xiàn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,綜合運(yùn)用定性和定量的方法,對股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)及相對投資價(jià)值進(jìn)行評估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別的分配比例。在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,形成大類資產(chǎn)的配置方案。 股票投資策略 本基金所指科技主題企業(yè)主要是指堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。相關(guān)的行業(yè)或產(chǎn)業(yè)主要有:信息技術(shù)領(lǐng)域、高端裝備領(lǐng)域、新材料、新能源領(lǐng)域、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域、生物醫(yī)藥領(lǐng)域及其他相關(guān)領(lǐng)域。 同時(shí),本基金將對科技企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,相關(guān)上市公司的范圍也會相應(yīng)改變。在履行適當(dāng)必要的程序后,本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整科技主題的界定標(biāo)準(zhǔn)。 在股票投資中,本基金采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新主題上市公司,選擇其中經(jīng)營穩(wěn)健、公司治理較好的上市公司進(jìn)行投資。其間,本基金也將積極關(guān)注上市公司基本面發(fā)生改變時(shí)所帶來的投資交易機(jī)會。 (1)定量分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的估值指標(biāo),同時(shí)兼顧上市公司的成長性指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo),以挑選具有估值優(yōu)勢、成長優(yōu)勢和財(cái)務(wù)優(yōu)勢的個(gè)股。 (2)定性分析 本基金將從行業(yè)發(fā)展前景及地位、公司管理水平和治理結(jié)構(gòu)、核心競爭力等幾個(gè)方面對個(gè)股進(jìn)行定性分析,以進(jìn)行投資組合的構(gòu)建。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金港股通標(biāo)的股票投資將綜合考慮行業(yè)特性和公司基本面等因素,尋找具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢和長期投資價(jià)值的投資標(biāo)的。在行業(yè)特性方面,將優(yōu)先選擇景氣度高、發(fā)展空間大,符合國家政策鼓勵(lì)、扶持方向的行業(yè);公司基本面方面,優(yōu)選公司業(yè)績可持續(xù)穩(wěn)定增長、公司治理結(jié)構(gòu)較為完善、財(cái)務(wù)指標(biāo)較為穩(wěn)健的公司;在估值方面,綜合考慮市盈率、市凈率、重置價(jià)值、A-H溢價(jià)率等估值指標(biāo),選擇具有相對估值優(yōu)勢的公司。通過對備選公司以上方面的分析,本基金將優(yōu)選出具有綜合優(yōu)勢的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)行業(yè)趨勢、估值水平等因素進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 對于監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其他金融工具,本基金將在謹(jǐn)慎分析收益性、風(fēng)險(xiǎn)水平、流動性和金融工具自身特征的基礎(chǔ)上進(jìn)行穩(wěn)健投資,以降低組合風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金在符合基金分紅條件的前提下,可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序并提前公告后,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
本基金屬于混合型證券投資基金,通常預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。