掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安泓利一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011991（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月06日 / 12.044億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.33億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.5214億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張靖 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×12.5%+恒生指數(shù)收益率×2.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),不需要召開基金份額持有人大會(huì)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金管理人在大類資產(chǎn)配置過程中,結(jié)合定量和定性分析,從宏觀、中觀、微觀等多個(gè)角度考慮宏觀經(jīng)濟(jì)面、政策面、市場(chǎng)面等多種因素,綜合分析評(píng)判證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及其演化趨勢(shì),評(píng)估股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)的估值水平和預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)的匹配關(guān)系,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合本基金的投資比例限制范圍,確定或調(diào)整投資組合中股票和債券的配置比例。 本基金長期資產(chǎn)配置以債券投資為主,股票投資為輔:一方面在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,通過構(gòu)建債券組合以獲取相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)收益;另一方面在積極的債券配置基礎(chǔ)上,輔以可轉(zhuǎn)債、可交換債以及權(quán)益類資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),增強(qiáng)基金整體的獲利能力,提高基金的收益水平。通過對(duì)債券資產(chǎn)久期、權(quán)益資產(chǎn)倉位的把握,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)債券和股票的配置比例,力爭收益穩(wěn)健嚴(yán)控回撤,提高基金的收益水平。 股票投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,本基金將適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 1、本基金通過選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資,控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 投資方法上重視投資價(jià)值與成長潛力的平衡,一方面利用價(jià)值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價(jià)股票,避免市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格高企的風(fēng)險(xiǎn);另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機(jī)會(huì)。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可通過融資業(yè)務(wù)交易的杠桿作用,在符合融資業(yè)務(wù)交易各項(xiàng)法規(guī)要求及風(fēng)險(xiǎn)控制要求的前提下,放大投資收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金通過港股通投資于香港證券市場(chǎng),會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。