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| 基金全稱 | 太平睿享混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 太平睿享混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013260（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月17日 / 4.838億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.10億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.9776億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳曉、吳超 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
追求在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過資產(chǎn)配置和靈活運(yùn)用多種投資策略,爭(zhēng)取高于業(yè)績(jī)收益比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取主動(dòng)投資管理的投資模式。在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),跟蹤資產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境變化,通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在各類型證券上進(jìn)行靈活配置。其中,當(dāng)權(quán)益市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格明顯上漲時(shí),適當(dāng)增加權(quán)益類資產(chǎn)配置比例;當(dāng)權(quán)益市場(chǎng)處于下行周期且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降時(shí),適當(dāng)增加固定收益類資產(chǎn)配置比例,并通過靈活運(yùn)用衍生品合約的套期保值與對(duì)沖功能,最終力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)組合收益的最大化,從而有效提高不同市場(chǎng)狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 股票投資策略 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資思路,精選優(yōu)質(zhì)價(jià)值型股票進(jìn)行重點(diǎn)投資。 (1)行業(yè)配置策略 本基金的行業(yè)配置,將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家政策變化、各行業(yè)景氣差異以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的變化,結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)總結(jié),對(duì)行業(yè)配置不斷進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 (2)個(gè)股精選策略 研究員對(duì)上市公司進(jìn)行深入分析和緊密調(diào)研,精選行業(yè)景氣向上、擁有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值存在提升空間的優(yōu)質(zhì)公司。本基金將選擇合適時(shí)機(jī),對(duì)此類優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行投資。 1)公司質(zhì)量評(píng)估 在對(duì)行業(yè)進(jìn)行充分評(píng)估的基礎(chǔ)上,深入調(diào)研上市公司,基于公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)、管理水平和估值比較等關(guān)健因素,預(yù)測(cè)中長(zhǎng)期發(fā)展前景,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的成長(zhǎng)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力。 從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析: 公司所處行業(yè)前景:所處行業(yè)具有良好的發(fā)展趨勢(shì);行業(yè)規(guī)模、行業(yè)景氣周期、競(jìng)爭(zhēng)格局等方面有利于公司持續(xù)提升市占率和盈利能力。 公司核心競(jìng)爭(zhēng)力:公司在生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)、創(chuàng)新、資源、品牌等一個(gè)或多個(gè)方面占據(jù)領(lǐng)先位置或具有顯著的成長(zhǎng)性,能夠保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 公司治理結(jié)構(gòu):公司管理層穩(wěn)定、高效,具有良好的戰(zhàn)略視野和執(zhí)行能力,并能根據(jù)形勢(shì)的變化靈活地做出調(diào)整和應(yīng)對(duì)等。 公司盈利能力:公司具有良好的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、盈利指標(biāo)、成本管控能力、現(xiàn)金流特征,經(jīng)營(yíng)和發(fā)展具有長(zhǎng)期可持續(xù)性 2)價(jià)值評(píng)估 本基金將結(jié)合市場(chǎng)階段特點(diǎn)及行業(yè)特征,選取相應(yīng)的相對(duì)估值指標(biāo)(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和絕對(duì)估值指標(biāo)(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)對(duì)上市公司進(jìn)行估值分析,精選財(cái)務(wù)健康、持續(xù)成長(zhǎng)、估值存在提升空間的股票。 3)新股申購(gòu)策略 本基金將深入研究首次公開發(fā)行股票或增發(fā)新股的上市公司基本面,根據(jù)股票市場(chǎng)整體估值水平,估計(jì)新股上市交易的合理價(jià)格,同時(shí)參考一級(jí)市場(chǎng)資金供求關(guān)系,制定相應(yīng)的新股申購(gòu)策略。 本基金還將結(jié)合研究員的實(shí)地調(diào)查研究,并按照投資決策程序,構(gòu)建本基金的股票投資組合并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可投資于內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票,本基金將精選行業(yè)景氣向上、擁有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值存在提升空間的優(yōu)質(zhì)港股通標(biāo)的股票適時(shí)進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的30%,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金可能投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。