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| 基金全稱 | 國(guó)泰君安1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰君安1年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013272（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月16日 / 27.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 27.65億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 27.1002億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海國(guó)泰君安資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱瑩、杜浩然 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.09元（7次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*100% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金以固定收益品種為投資對(duì)象,力爭(zhēng)獲取風(fēng)險(xiǎn)控制下的穩(wěn)健收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
類(lèi)屬配置策略 本基金將綜合分析各類(lèi)屬相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素來(lái)確定各類(lèi)屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,研究同期限不同投資品種的利差和變化趨勢(shì),以獲取不同債券類(lèi)屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 封閉期投資策略 本基金在債券投資中將根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的把握,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策變化、市場(chǎng)利率走勢(shì)、市場(chǎng)資金供求情況等要素的定性與定量的考察,構(gòu)建債券資產(chǎn)組合,并根據(jù)對(duì)債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)地對(duì)債券投資組合進(jìn)行調(diào)整,盡量規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 目標(biāo)久期策略 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率水平變化的判斷,在控制資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定組合的目標(biāo)久期,當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平降低時(shí),本基金將持有較長(zhǎng)久期的債券組合,從而可以獲取較高的收益,規(guī)避再投資風(fēng)險(xiǎn);反之,當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平上升時(shí),則縮短起始投資組合的目標(biāo)久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降帶來(lái)的損失,獲得較高的再投資收益。 收益率曲線策略 本基金通過(guò)對(duì)收益率曲線的研究,在所確定的目標(biāo)久期配置策略下,通過(guò)分析預(yù)測(cè)收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化,在期限結(jié)構(gòu)配置上適時(shí)采取子彈型、啞鈴型或者階梯型等策略,進(jìn)一步優(yōu)化組合的期限結(jié)構(gòu),使本基金獲得較好的收益。 信用債策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來(lái)源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。 息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購(gòu)。進(jìn)行息差策略操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制回購(gòu)比例以及信用風(fēng)險(xiǎn)和期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。 開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,滿足開(kāi)放期流動(dòng)性的需求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。