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| 基金全稱 | 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013414（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月25日 / 10.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.11億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 10億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐闖、劉金 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.10%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過個(gè)股優(yōu)選策略,優(yōu)選具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對(duì)穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對(duì)穩(wěn)定,避免因過于主動(dòng)的倉(cāng)位調(diào)整帶來額外的風(fēng)險(xiǎn)。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),分析和比較股票、債券等市場(chǎng)和不同金融工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 行業(yè)分析上,本基金主要通過對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與資本周期分析,結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向等研究,密切跟蹤行業(yè)需求和供給端變化。重點(diǎn)投資于競(jìng)爭(zhēng)格局改善,景氣度向好且具有一定可持續(xù)性的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇策略 公司選擇上,本基金秉承未來自由現(xiàn)金流折現(xiàn)是評(píng)估企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的唯一標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)現(xiàn)金流折現(xiàn)公式,成長(zhǎng)因子本身就是企業(yè)價(jià)值中不可忽視的變量。企業(yè)的成長(zhǎng)屬性將決定其未來價(jià)值增值的質(zhì)量,而“價(jià)值”代表了穩(wěn)健的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和現(xiàn)金流,優(yōu)秀的管理運(yùn)營(yíng),良好的戰(zhàn)略規(guī)劃等,可以說價(jià)值決定企業(yè)的成長(zhǎng)潛力。 本基金采取均衡策略,做價(jià)值與成長(zhǎng)的權(quán)衡,做風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡,強(qiáng)調(diào)“安全邊際”和風(fēng)險(xiǎn)收益比。采用“四度選股方法”為基礎(chǔ),分別從“時(shí)間維度、企業(yè)投資角度、期望值綜合度和市場(chǎng)認(rèn)可度”四個(gè)維度分析,以企業(yè)價(jià)值為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長(zhǎng)性、持續(xù)性等角度入手,聚焦于未來3-5年存在良好的增值可能的公司,以合理的分散化形成投資組合。期望通過“深度研究、重點(diǎn)持倉(cāng)”的投資組合來獲得超越市場(chǎng)平均水平的收益。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金將采用與A股市場(chǎng)相同的個(gè)股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長(zhǎng)性、持續(xù)性等角度入手,精選未來3-5年存在良好的增值可能的投資標(biāo)的。 開放期投資策略 在開放期,基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化,基金管理人將采取各種有效管理措施,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,保障基金運(yùn)作安排,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動(dòng)性的需求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金可能投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。