掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 國(guó)泰君安信息行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰君安信息行業(yè)混合發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013903（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月24日 / 0.303億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4104億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海國(guó)泰君安資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳思靖 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資信息行業(yè)證券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括內(nèi)地依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)因素,包括GDP增長(zhǎng)率及其構(gòu)成、CPI、市場(chǎng)利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟(jì)因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預(yù)期;(3)市場(chǎng)因素,包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌、市場(chǎng)整體估值水平、大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平及其歷史比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響等。 股票投資策略 (1)地區(qū)配置策略 本基金將對(duì)內(nèi)地和香港市場(chǎng)進(jìn)行自上而下的研究,主要通過(guò)對(duì)財(cái)政金融政策、GDP增長(zhǎng)率、物價(jià)水平、利率走勢(shì)、匯率走勢(shì)、證券市場(chǎng)相對(duì)估值水平等方面的分析,對(duì)內(nèi)地和香港市場(chǎng)的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),作為進(jìn)行地區(qū)配置的依據(jù)。 (2)行業(yè)配置策略 本基金將在綜合考慮以下因素的基礎(chǔ)上,進(jìn)行基金資產(chǎn)在信息行業(yè)各子行業(yè)之間的配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整: 1)子行業(yè)景氣度 本基金將持續(xù)跟蹤子行業(yè)數(shù)據(jù),深入進(jìn)行上、下游產(chǎn)業(yè)鏈研究,適時(shí)對(duì)各子行業(yè)景氣度變化情況進(jìn)行研判,重點(diǎn)投資于景氣度較高的子行業(yè)。 2)子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 本基金將密切關(guān)注當(dāng)前子行業(yè)進(jìn)入者的數(shù)量、集中度情況、相對(duì)上下游行業(yè)議價(jià)能力等因素,重點(diǎn)投資于行業(yè)壁壘較高、集中度較高、議價(jià)能力較強(qiáng)的子行業(yè)。 3)子行業(yè)整體技術(shù)水平 本基金將持續(xù)關(guān)注子行業(yè)整體技術(shù)水平發(fā)展情況及與境外相關(guān)行業(yè)的差異,重點(diǎn)投資整體技術(shù)水平提高較快且發(fā)展趨勢(shì)較好的子行業(yè)。 4)政府政策 本基金將通過(guò)對(duì)政府政策的分析研究,把握政府政策趨勢(shì),重點(diǎn)投資受益于政府政策的子行業(yè)。 (3)個(gè)股選擇策略 1)內(nèi)地市場(chǎng)股票投資策略 本基金將從定性和定量?jī)煞矫孢M(jìn)行綜合分析,精選具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司。 ①定性分析 本基金考慮的定性指標(biāo)主要有行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司治理、管理團(tuán)隊(duì)等。 行業(yè)地位方面,本基金將對(duì)公司當(dāng)前行業(yè)地位、影響公司行業(yè)地位的因素及行業(yè)地位未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行持續(xù)跟蹤研究,以選擇擁有較強(qiáng)行業(yè)地位的公司。 研發(fā)能力方面,本基金將對(duì)公司研發(fā)成果、研發(fā)投入情況等進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析,選擇研發(fā)能力較強(qiáng)的公司。 公司治理方面,本基金將對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、股東結(jié)構(gòu)、激勵(lì)約束機(jī)制等進(jìn)行分析,選擇公司治理合理的公司。 管理團(tuán)隊(duì)方面,本基金將對(duì)管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、專(zhuān)業(yè)性、開(kāi)拓能力等方面進(jìn)行分析,選擇管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、專(zhuān)業(yè)、開(kāi)拓能力強(qiáng)的公司。 ②定量分析 本基金考慮的定量指標(biāo)主要有盈利能力指標(biāo)、成長(zhǎng)性指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo)等。 盈利能力指標(biāo)方面,公司預(yù)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率或預(yù)期凈資產(chǎn)收益率高于行業(yè)平均水平。 成長(zhǎng)性指標(biāo)方面,公司預(yù)期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率或預(yù)期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率高于行業(yè)平均水平。 運(yùn)營(yíng)效率指標(biāo)方面,公司運(yùn)營(yíng)效率較高,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)較好。 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo)方面,公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)相對(duì)合理,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。 2)港股通股票投資策略 對(duì)于港股通股票的選擇,本基金也將綜合分析上述指標(biāo)。對(duì)于發(fā)行人有A股上市的港股通股票,本基金還將考慮AH股折溢價(jià)情況。 (4)估值水平分析 本基金將根據(jù)行業(yè)及公司的特點(diǎn),選擇合適的股票估值方法?？晒┻x擇的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷(xiāo)率(P/S)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷(xiāo)售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 (5)股票投資組合的構(gòu)建與調(diào)整 在以上分析的基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)行股票投資組合的構(gòu)建。當(dāng)行業(yè)、公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時(shí),本基金將對(duì)股票組合適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 信息行業(yè)的界定 本基金所指的信息行業(yè)包括電子行業(yè)、計(jì)算機(jī)行業(yè)、傳媒行業(yè)和通信行業(yè)。其中,電子行業(yè)包括半導(dǎo)體行業(yè)、元件行業(yè)、光學(xué)光電子行業(yè)、電子制造行業(yè)及其他電子行業(yè);計(jì)算機(jī)行業(yè)包括計(jì)算機(jī)設(shè)備行業(yè)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè);傳媒行業(yè)包括文化傳媒行業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)傳播行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè);通信行業(yè)包括通信運(yùn)營(yíng)行業(yè)和通信設(shè)備行業(yè)。 本基金所指的信息行業(yè)主要為主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為上述信息行業(yè)的公司所發(fā)行的證券;若未來(lái)法律法規(guī)或者相關(guān)行業(yè)規(guī)范有調(diào)整的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以適時(shí)對(duì)信息行業(yè)的界定進(jìn)行調(diào)整和完善。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 融資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、低于股票型基金。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。