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| 基金全稱 | 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013960（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月07日 / 14.995億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.97億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.6142億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 束金偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的主要投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金將精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,兼顧企業(yè)的成長性和估值,優(yōu)選具備持續(xù)競爭優(yōu)勢、具備良好成長性兼具較高內(nèi)在價值的股票,捕捉行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機(jī)遇以及個股快速成長帶來的價值提升的投資機(jī)會。具體而言,本基金將會重點關(guān)注個股的以下幾個方面: (1)競爭優(yōu)勢:主要關(guān)注公司產(chǎn)品的議價能力、技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、管理優(yōu)勢以及壟斷資源等方面,綜合分析公司的競爭優(yōu)勢。 (2)公司治理:主要關(guān)注公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、公司的關(guān)聯(lián)交易是否透明、公司發(fā)展戰(zhàn)略是否合理有效、大股東是否有侵占小股東利益記錄以及公司高管誠信記錄等。 (3)盈利質(zhì)量:主要關(guān)注公司歷史分紅比例率、現(xiàn)金流量表健康程度以及毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),考量公司的盈利質(zhì)量。 本基金將按照上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深入調(diào)研和研究,結(jié)合公司估值水平及長期增長潛力,挖掘中長期具備超額收益的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 對于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進(jìn)行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進(jìn)行動態(tài)跟蹤與測算,并進(jìn)行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機(jī)會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進(jìn)行動態(tài)配置。 (2)國債期貨投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,同時基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。 本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項法規(guī)要求及風(fēng)險控制要求的前提下,放大投資收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于港股,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。