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| 基金全稱 | 平安品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安品質(zhì)優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014461（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月29日 / 24.764億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.19億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.4082億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 神愛前 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,深度挖掘企業(yè)的核心競爭力及投資價值,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過對資本市場發(fā)展趨勢的積極把握,實(shí)現(xiàn)主動資產(chǎn)配置策略,并且在資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,精選出具有核心競爭力的企業(yè)進(jìn)行投資。本基金債券投資將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要目標(biāo),同時根據(jù)需要進(jìn)行積極操作,以提高基金收益。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進(jìn)行綜合分析,合理地進(jìn)行股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結(jié)合的策略,綜合分析企業(yè)盈利模式、管理層、產(chǎn)業(yè)趨勢、現(xiàn)金流和分紅等核心指標(biāo),通過人口周期、技術(shù)創(chuàng)新周期、市場周期、固定資產(chǎn)投資和庫存周期等角度分析產(chǎn)業(yè)趨勢,精選具有較高盈利能力的、管理層優(yōu)秀的、現(xiàn)金流和分紅良好的、能夠持續(xù)提高競爭力的具有核心優(yōu)勢的企業(yè),同時根據(jù)上市公司自身盈利能力波動周期,結(jié)合自上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)和流動性周期,以及和其他類型資產(chǎn)的比較,根據(jù)估值的相對高低對投資組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,優(yōu)選核心優(yōu)勢明顯且價值低估或合理的公司,同時也兼顧質(zhì)地相對普通但是估值低估的公司。力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價值。 (1)行業(yè)配置策略 本基金在行業(yè)的選擇與配置方面,重點(diǎn)研究三個問題:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行周期、行業(yè)成長空間。本基金過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個股精選策略 本基金在進(jìn)行個股篩選時,主要通過定量與定性相結(jié)合的角度對上市公司的投資價值進(jìn)行綜合評價,精選具備成長潛力和估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。 首先,使用定性分析的方法,從技術(shù)能力、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司的基本情況進(jìn)行分析。 1)在技術(shù)能力方面,選擇研發(fā)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用前景廣闊并且在技術(shù)上具有一定護(hù)城河的公司。 2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢等,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈及價值鏈的角度,挖掘有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? 3)在公司治理結(jié)構(gòu)方面,將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進(jìn)行評價,公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。 其次,使用定量分析的方法,通過財務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)對企業(yè)價值進(jìn)行評估。本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量。 (3)港股通投資標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時,本基金按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介及時公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。