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| 基金全稱 | 匯安添利18個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安添利18個月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014804（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月10日 / 2.240億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.51億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5619億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊坤河、張靖 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12.5%+恒生指數(shù)收益率*2.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,不需要召開基金份額持有人大會。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金管理人在大類資產(chǎn)配置過程中,結合定量和定性分析,從宏觀、中觀、微觀等多個角度考慮宏觀經(jīng)濟面、政策面、市場面等多種因素,綜合分析評判證券市場的特點及其演化趨勢,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的估值水平和預期收益風險的匹配關系,在此基礎上,結合本基金的投資比例限制范圍,確定或調整投資組合中股票和債券的配置比例。 本基金長期資產(chǎn)配置以債券投資為主,股票投資為輔:一方面在資產(chǎn)配置的基礎上,通過構建債券組合以獲取相對穩(wěn)定的基礎收益;另一方面在積極的債券配置基礎上,輔以可轉債、可交換債以及權益類資產(chǎn)的投資機會,增強基金整體的獲利能力,提高基金的收益水平。通過對債券資產(chǎn)久期、權益資產(chǎn)倉位的把握,動態(tài)調節(jié)債券和股票的配置比例,力爭收益穩(wěn)健嚴控回撤,提高基金的收益水平。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權益類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。 1、本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。 2、港股通標的股票投資策略 本基金將結合公司基本面、國內經(jīng)濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、境外機構投資者行為、境內機構和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務投資策略 本基金參與融資業(yè)務的,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險和港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。