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| 基金全稱 | 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015610（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月09日 / 7.571億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.95億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.0665億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 束金偉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+上證國債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的主要投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動(dòng)性等方面的因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將綜合分析相關(guān)行業(yè)的發(fā)展前景、競爭格局等方面,進(jìn)行行業(yè)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體而言,本基金將會(huì)重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的以下幾個(gè)方面: 1)行業(yè)發(fā)展前景 本基金對(duì)各行業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤分析,適時(shí)對(duì)各行業(yè)的景氣度周期、未來發(fā)展趨勢進(jìn)行研判,重點(diǎn)投資于發(fā)展前景較好的行業(yè)。 2)行業(yè)競爭格局 本基金通過密切跟蹤行業(yè)當(dāng)前進(jìn)入者的數(shù)量、行業(yè)內(nèi)相關(guān)公司的競爭策略等判斷各行業(yè)競爭格局的變化,重點(diǎn)投資于競爭格局良好的行業(yè)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將在行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,采用自下而上的方法精選個(gè)股。通過對(duì)上市公司基本面的深入研究,在注重安全邊際的基礎(chǔ)上挑選具有良好長期競爭力的優(yōu)質(zhì)公司。具體而言,本基金將會(huì)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的以下幾個(gè)方面: 1)上市公司品質(zhì) 公司管理層是公司戰(zhàn)略的執(zhí)行者,優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速而持續(xù)發(fā)展的重要保障。本基金重點(diǎn)考察公司治理結(jié)構(gòu)、管理層戰(zhàn)略規(guī)劃能力、內(nèi)部團(tuán)隊(duì)管理能力等方面。 成長性方面,本基金將結(jié)合定量分析和定性分析綜合判斷。在定量分析部分,我們主要參考主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等成長性指標(biāo)。在對(duì)上市公司成長性的定性分析上,本基金主要關(guān)注企業(yè)成長能力的可持續(xù)性。重點(diǎn)從行業(yè)成長前景、所處產(chǎn)業(yè)鏈地位、政策扶持程度、用戶消費(fèi)習(xí)慣、行業(yè)競爭狀況、盈利能力、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析。 盈利質(zhì)量方面,本基金利用總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、盈利現(xiàn)金比率(經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/凈利潤)、股息率等指標(biāo)來考量公司的盈利能力和質(zhì)量。此外,本基金還將關(guān)注上市公司盈利的構(gòu)成、盈利的主要來源等,全面分析其盈利能力和質(zhì)量。 在核心競爭力方面,本基金重點(diǎn)考察企業(yè)自主研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。具體包括但不限于產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、技術(shù)成熟程度、研究經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模、配套政策支持、研究成果轉(zhuǎn)化的經(jīng)濟(jì)效果等。同時(shí),本基金還將關(guān)注該技術(shù)是否具有一定的競爭壁壘,是否符合未來科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向,公司在所屬細(xì)分行業(yè)占有的市場份額以及未來產(chǎn)品線的布局規(guī)劃。 2)估值水平 本基金將在組合構(gòu)建時(shí)注重個(gè)股估值水平,以確定該股是否具有足夠的安全邊際,盡可能尋找估值合理或者低估,且在各自行業(yè)中具有領(lǐng)先地位的優(yōu)質(zhì)上市公司股票作為投資標(biāo)的。具體評(píng)估指標(biāo)包括個(gè)股的P/E、P/S、P/CF、PEG等。 3)預(yù)期差 本基金將通過嚴(yán)密的實(shí)地調(diào)研及論證,及時(shí)把握市場上出現(xiàn)的有效預(yù)期差,發(fā)現(xiàn)被低估的股票。預(yù)期差表現(xiàn)在多個(gè)方面,包括公司盈利是否具備持續(xù)超預(yù)期潛力,公司管理團(tuán)隊(duì)水平、資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)展規(guī)劃是否被市場顯著低估等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動(dòng)性。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項(xiàng)法規(guī)要求及風(fēng)險(xiǎn)控制要求的前提下,放大投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計(jì)算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。