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| 基金全稱 | 萬家匠心致遠一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家匠心致遠一年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015611（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月09日 / 7.571億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6258億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 束金偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率*10%+上證國債指數收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期增值。
暫無數據
本基金的主要投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權以及債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機構債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金采取積極的大類資產配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關資產類別的預期收益進行動態(tài)跟蹤,決定大類資產配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將綜合分析相關行業(yè)的發(fā)展前景、競爭格局等方面,進行行業(yè)配置及動態(tài)調整。具體而言,本基金將會重點關注行業(yè)的以下幾個方面: 1)行業(yè)發(fā)展前景 本基金對各行業(yè)的發(fā)展情況進行持續(xù)跟蹤分析,適時對各行業(yè)的景氣度周期、未來發(fā)展趨勢進行研判,重點投資于發(fā)展前景較好的行業(yè)。 2)行業(yè)競爭格局 本基金通過密切跟蹤行業(yè)當前進入者的數量、行業(yè)內相關公司的競爭策略等判斷各行業(yè)競爭格局的變化,重點投資于競爭格局良好的行業(yè)。 (2)個股投資策略 本基金將在行業(yè)分析的基礎上,采用自下而上的方法精選個股。通過對上市公司基本面的深入研究,在注重安全邊際的基礎上挑選具有良好長期競爭力的優(yōu)質公司。具體而言,本基金將會重點關注個股的以下幾個方面: 1)上市公司品質 公司管理層是公司戰(zhàn)略的執(zhí)行者,優(yōu)秀的管理團隊是實現企業(yè)快速而持續(xù)發(fā)展的重要保障。本基金重點考察公司治理結構、管理層戰(zhàn)略規(guī)劃能力、內部團隊管理能力等方面。 成長性方面,本基金將結合定量分析和定性分析綜合判斷。在定量分析部分,我們主要參考主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率、凈資產收益率(ROE)、毛利率等成長性指標。在對上市公司成長性的定性分析上,本基金主要關注企業(yè)成長能力的可持續(xù)性。重點從行業(yè)成長前景、所處產業(yè)鏈地位、政策扶持程度、用戶消費習慣、行業(yè)競爭狀況、盈利能力、財務結構等方面進行分析。 盈利質量方面,本基金利用總資產報酬率、凈資產收益率、盈利現金比率(經營現金凈流量/凈利潤)、股息率等指標來考量公司的盈利能力和質量。此外,本基金還將關注上市公司盈利的構成、盈利的主要來源等,全面分析其盈利能力和質量。 在核心競爭力方面,本基金重點考察企業(yè)自主研發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力。具體包括但不限于產品技術含量、技術發(fā)展前景、技術成熟程度、研究經費投入規(guī)模、配套政策支持、研究成果轉化的經濟效果等。同時,本基金還將關注該技術是否具有一定的競爭壁壘,是否符合未來科技創(chuàng)新和經濟發(fā)展方向,公司在所屬細分行業(yè)占有的市場份額以及未來產品線的布局規(guī)劃。 2)估值水平 本基金將在組合構建時注重個股估值水平,以確定該股是否具有足夠的安全邊際,盡可能尋找估值合理或者低估,且在各自行業(yè)中具有領先地位的優(yōu)質上市公司股票作為投資標的。具體評估指標包括個股的P/E、P/S、P/CF、PEG等。 3)預期差 本基金將通過嚴密的實地調研及論證,及時把握市場上出現的有效預期差,發(fā)現被低估的股票。預期差表現在多個方面,包括公司盈利是否具備持續(xù)超預期潛力,公司管理團隊水平、資產質量、發(fā)展規(guī)劃是否被市場顯著低估等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資于港股。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將根據投資目標,依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結構等方面的差異而或有的負面影響。 可轉換債券與可交換債券投資策略 可轉換債券(含可分離交易可轉債)與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,對可轉換債券與可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據內部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項法規(guī)要求及風險控制要求的前提下,放大投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。