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| 基金全稱 | 匯安價(jià)值先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯安價(jià)值先鋒混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015635（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月29日 / 2.208億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7682億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳尚偉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在充分控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,精選優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,基金管理人將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等多方面因素,結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)研判,同時(shí)基于對(duì)大類資產(chǎn)的中長(zhǎng)期“風(fēng)險(xiǎn)-收益”評(píng)估,通過定量和定性分析,在本基金投資比例約束范圍內(nèi)確定大類資產(chǎn)的中長(zhǎng)期配置權(quán)重及調(diào)整區(qū)間,以期在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)力爭(zhēng)提高基金收益。同時(shí)本基金將緊密跟蹤市場(chǎng)流動(dòng)性、資金流向及供需關(guān)系等市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)指標(biāo),根據(jù)最新的市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)投資組合的收益最大化。 股票投資策略 本基金采用定性與定量相結(jié)合的方式挖掘企業(yè)投資價(jià)值,自上而下考察市場(chǎng)估值以及行業(yè)基本面,自下而上通過對(duì)細(xì)分行業(yè)的變化、價(jià)格及技術(shù)的最新進(jìn)展、個(gè)股的競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考察決定組合配置。 1、行業(yè)資產(chǎn)配置策略 本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法,選擇相關(guān)行業(yè),挖掘投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 在行業(yè)配置層面,本基金將通過對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)水平等驅(qū)動(dòng)因素的深入研究,選擇符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的景氣行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。 2、個(gè)股投資策略 本基金將通過定量與定性相結(jié)合的分析方法精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,兼顧企業(yè)的成長(zhǎng)性和估值,優(yōu)選具備良好成長(zhǎng)性兼具較高內(nèi)在價(jià)值的股票,捕捉行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機(jī)遇以及個(gè)股快速成長(zhǎng)帶來的價(jià)值提升的投資機(jī)會(huì)。具體而言,本基金將會(huì)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的以下幾個(gè)方面: (1)定性分析 本基金將通過定性分析,深入分析企業(yè)的基本面以及國(guó)家相關(guān)政策、人口結(jié)構(gòu)變化等因素,確定具有較強(qiáng)成長(zhǎng)能力、較高盈利質(zhì)量的上市公司。 1)研發(fā)能力 研發(fā)能力的強(qiáng)弱關(guān)乎著公司的長(zhǎng)期生命力。本基金將重點(diǎn)投資具有明確的產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、良好的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、有保障的研發(fā)開支和激勵(lì)機(jī)制的上市公司。 2)所處行業(yè)的市場(chǎng)空間 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來源所在的市場(chǎng)空間是否充足且需求持續(xù)增長(zhǎng),或持續(xù)通過創(chuàng)新開辟新的市場(chǎng)空間。 3)商業(yè)模式 公司是否具有清晰的業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,公司的核心商業(yè)模式是否具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,具有較好發(fā)展前景。 4)市場(chǎng)能力 本基金將重點(diǎn)考察上市公司是否建立相應(yīng)的營(yíng)銷體系,公司的銷售能力,市場(chǎng)占有率情況等。 5)企業(yè)的產(chǎn)品線 公司是否有完善的產(chǎn)品線布局,能否推出具有高市場(chǎng)容量的品種并使短、中長(zhǎng)期的產(chǎn)品有效銜接。 6)外延性發(fā)展機(jī)會(huì) 公司所在行業(yè)是否存在整合機(jī)會(huì),或存在潛在發(fā)生重組、收購(gòu)、兼并的可能性或機(jī)會(huì),并可能明顯改善企業(yè)的盈利能力。 7)公司治理結(jié)構(gòu) 本基金將重點(diǎn)考察公司的法人治理結(jié)構(gòu),實(shí)際控制人的發(fā)展戰(zhàn)略,關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)。 8)公司管理 公司的管理團(tuán)隊(duì)是否和諧高效,能夠在公司戰(zhàn)略、作業(yè)與成本、質(zhì)量與安全、營(yíng)銷等方面具有同業(yè)中居前的管理水平。公司是否具有規(guī)范的管理體系、有效的激勵(lì)機(jī)制。 9)信息披露 公司的信息披露是否公開、透明。 10)核心競(jìng)爭(zhēng)力 公司議價(jià)定價(jià)能力、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控能力、創(chuàng)新能力以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、資源壟斷優(yōu)勢(shì)等在所處行業(yè)是否具有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),具有一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,形成核心競(jìng)爭(zhēng)力,或產(chǎn)品在行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)效益好,或公司運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 11)政府政策 本基金將密切關(guān)注政府社會(huì)保障政策、行政管制等政策的調(diào)整對(duì)各行業(yè)及其子行業(yè)的影響。 12)人口及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變遷 人口以及因經(jīng)濟(jì)發(fā)展而導(dǎo)致的人均收入水平的提高及需求變化,都會(huì)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。本基金將動(dòng)態(tài)的跟蹤這些變化,并分析其影響。 (2)定量分析 本基金在定量指標(biāo)方面,重點(diǎn)考察企業(yè)的盈利能力、成長(zhǎng)性和估值水平,選擇財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性好、估值合理的股票。 盈利指標(biāo)方面,本基金主要考慮(不限于)毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)收益率等;成長(zhǎng)性指標(biāo)方面,本基金主要考慮(不限于)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率及其增長(zhǎng)變動(dòng)的方向和速率;估值指標(biāo)方面,本基金主要考慮市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長(zhǎng)比率(PEG)、市銷率(P/S)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價(jià)值/EBITDA等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機(jī)構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者行為、世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)的,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。