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| 基金全稱 | 匯安價值先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安價值先鋒混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015636（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月29日 / 2.208億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0450億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳尚偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在充分控制投資風(fēng)險的前提下,精選優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,基金管理人將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等多方面因素,結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展趨勢研判,同時基于對大類資產(chǎn)的中長期“風(fēng)險-收益”評估,通過定量和定性分析,在本基金投資比例約束范圍內(nèi)確定大類資產(chǎn)的中長期配置權(quán)重及調(diào)整區(qū)間,以期在控制下行風(fēng)險的同時力爭提高基金收益。同時本基金將緊密跟蹤市場流動性、資金流向及供需關(guān)系等市場運行狀態(tài)指標,根據(jù)最新的市場環(huán)境及經(jīng)濟發(fā)展情況動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例,力爭實現(xiàn)投資組合的收益最大化。 股票投資策略 本基金采用定性與定量相結(jié)合的方式挖掘企業(yè)投資價值,自上而下考察市場估值以及行業(yè)基本面,自下而上通過對細分行業(yè)的變化、價格及技術(shù)的最新進展、個股的競爭力等方面的考察決定組合配置。 1、行業(yè)資產(chǎn)配置策略 本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法,選擇相關(guān)行業(yè),挖掘投資機會,在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 在行業(yè)配置層面,本基金將通過對經(jīng)濟周期、產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、技術(shù)水平等驅(qū)動因素的深入研究,選擇符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的景氣行業(yè)進行重點配置。 2、個股投資策略 本基金將通過定量與定性相結(jié)合的分析方法精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,兼顧企業(yè)的成長性和估值,優(yōu)選具備良好成長性兼具較高內(nèi)在價值的股票,捕捉行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機遇以及個股快速成長帶來的價值提升的投資機會。具體而言,本基金將會重點關(guān)注個股的以下幾個方面: (1)定性分析 本基金將通過定性分析,深入分析企業(yè)的基本面以及國家相關(guān)政策、人口結(jié)構(gòu)變化等因素,確定具有較強成長能力、較高盈利質(zhì)量的上市公司。 1)研發(fā)能力 研發(fā)能力的強弱關(guān)乎著公司的長期生命力。本基金將重點投資具有明確的產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、良好的研發(fā)團隊、有保障的研發(fā)開支和激勵機制的上市公司。 2)所處行業(yè)的市場空間 公司主營業(yè)務(wù)收入來源所在的市場空間是否充足且需求持續(xù)增長,或持續(xù)通過創(chuàng)新開辟新的市場空間。 3)商業(yè)模式 公司是否具有清晰的業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,公司的核心商業(yè)模式是否具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,具有較好發(fā)展前景。 4)市場能力 本基金將重點考察上市公司是否建立相應(yīng)的營銷體系,公司的銷售能力,市場占有率情況等。 5)企業(yè)的產(chǎn)品線 公司是否有完善的產(chǎn)品線布局,能否推出具有高市場容量的品種并使短、中長期的產(chǎn)品有效銜接。 6)外延性發(fā)展機會 公司所在行業(yè)是否存在整合機會,或存在潛在發(fā)生重組、收購、兼并的可能性或機會,并可能明顯改善企業(yè)的盈利能力。 7)公司治理結(jié)構(gòu) 本基金將重點考察公司的法人治理結(jié)構(gòu),實際控制人的發(fā)展戰(zhàn)略,關(guān)聯(lián)交易等事項。 8)公司管理 公司的管理團隊是否和諧高效,能夠在公司戰(zhàn)略、作業(yè)與成本、質(zhì)量與安全、營銷等方面具有同業(yè)中居前的管理水平。公司是否具有規(guī)范的管理體系、有效的激勵機制。 9)信息披露 公司的信息披露是否公開、透明。 10)核心競爭力 公司議價定價能力、行業(yè)風(fēng)險把控能力、創(chuàng)新能力以及技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、資源壟斷優(yōu)勢等在所處行業(yè)是否具有突出的競爭優(yōu)勢,具有一定的競爭壁壘,形成核心競爭力,或產(chǎn)品在行業(yè)具有競爭優(yōu)勢、經(jīng)濟效益好,或公司運營穩(wěn)定、抵御風(fēng)險能力強。 11)政府政策 本基金將密切關(guān)注政府社會保障政策、行政管制等政策的調(diào)整對各行業(yè)及其子行業(yè)的影響。 12)人口及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變遷 人口以及因經(jīng)濟發(fā)展而導(dǎo)致的人均收入水平的提高及需求變化,都會對社會經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。本基金將動態(tài)的跟蹤這些變化,并分析其影響。 (2)定量分析 本基金在定量指標方面,重點考察企業(yè)的盈利能力、成長性和估值水平,選擇財務(wù)健康、成長性好、估值合理的股票。 盈利指標方面,本基金主要考慮(不限于)毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)收益率等;成長性指標方面,本基金主要考慮(不限于)主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率及其增長變動的方向和速率;估值指標方面,本基金主要考慮市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、市銷率(P/S)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 港股通標的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)的,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其風(fēng)險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險和港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。