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| 基金全稱 | 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015730（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月12日 / 10.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.23億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.7972億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢燁、渠淼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于國債、政策性金融債、央行票據(jù)等債券,以及債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,以規(guī)避相關(guān)風(fēng)險,提高基金收益率。 開放運(yùn)作期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資者安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。