掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 匯安均衡成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安均衡成長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016389（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月11日 / 2.827億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0825億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 陸豐 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*20%+中債綜合財富(總值)指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在充分控制投資風險的前提下,精選具備持續(xù)成長性、估值相對合理的優(yōu)質上市公司進行投資,力爭實現基金資產的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金管理人在大類資產配置過程中,結合定量和定性分析,從宏觀、中觀、微觀等多個角度考慮宏觀經濟面、政策面、市場面等多種因素,綜合分析評判證券市場的特點及其演化趨勢,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產的估值水平和預期收益風險的匹配關系,在此基礎上,結合本基金的投資比例限制范圍,確定或調整投資組合中股票和債券的配置比例,力爭實現投資組合的收益最大化。 股票投資策略 本基金采用定性與定量相結合的方式挖掘企業(yè)投資價值,自上而下考察市場估值以及行業(yè)基本面,自下而上通過對細分行業(yè)的變化、價格及技術的最新進展、個股的競爭力等方面的考察決定組合配置。 1、行業(yè)資產配置策略 本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的方法,選擇相關行業(yè),挖掘投資機會,在嚴格控制風險的基礎上實現基金資產的長期增值。 在行業(yè)配置層面,本基金將通過對經濟周期、產業(yè)政策、市場需求、技術水平等驅動因素的深入研究,選擇符合產業(yè)發(fā)展趨勢的景氣行業(yè)進行重點配置。 2、個股投資策略 本基金將通過定量與定性相結合的分析方法精選優(yōu)質上市公司股票,兼顧企業(yè)的成長性和估值,優(yōu)選具備良好成長性兼具較高內在價值的股票,捕捉行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機遇以及個股快速成長帶來的價值提升的投資機會。具體而言,本基金將會重點關注個股的以下幾個方面: (1)定性分析 本基金將通過定性分析,深入分析企業(yè)的基本面以及國家相關政策、人口結構變化等因素,確定具有較強成長能力、較高盈利質量的上市公司。 1)研發(fā)能力 研發(fā)能力的強弱關乎著公司的長期生命力。本基金將重點投資具有明確的產品開發(fā)戰(zhàn)略、良好的研發(fā)團隊、有保障的研發(fā)開支和激勵機制的上市公司。 2)所處行業(yè)的市場空間 公司主營業(yè)務收入來源所在的市場空間是否充足且需求持續(xù)增長,或持續(xù)通過創(chuàng)新開辟新的市場空間。 3)商業(yè)模式 公司是否具有清晰的業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,公司的核心商業(yè)模式是否具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性,具有較好發(fā)展前景。 4)市場能力 本基金將重點考察上市公司是否建立相應的營銷體系,公司的銷售能力,市場占有率情況等。 5)企業(yè)的產品線 公司是否有完善的產品線布局,能否推出具有高市場容量的品種并使短、中長期的產品有效銜接。 6)外延性發(fā)展機會 公司所在行業(yè)是否存在整合機會,或存在潛在發(fā)生重組、收購、兼并的可能性或機會,并可能明顯改善企業(yè)的盈利能力。 7)公司治理結構 本基金將重點考察公司的法人治理結構,實際控制人的發(fā)展戰(zhàn)略,關聯交易等事項。 8)公司管理 公司的管理團隊是否和諧高效,能夠在公司戰(zhàn)略、作業(yè)與成本、質量與安全、營銷等方面具有同業(yè)中居前的管理水平。公司是否具有規(guī)范的管理體系、有效的激勵機制。 9)信息披露 公司的信息披露是否公開、透明。 10)核心競爭力 公司議價定價能力、行業(yè)風險把控能力、創(chuàng)新能力以及技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、資源壟斷優(yōu)勢等在所處行業(yè)是否具有突出的競爭優(yōu)勢,具有一定的競爭壁壘,形成核心競爭力,或產品在行業(yè)具有競爭優(yōu)勢、經濟效益好,或公司運營穩(wěn)定、抵御風險能力強。 11)政府政策 本基金將密切關注政府社會保障政策、行政管制等政策的調整對各行業(yè)及其子行業(yè)的影響。 12)人口及經濟結構變遷 人口以及因經濟發(fā)展而導致的人均收入水平的提高及需求變化,都會對社會經濟發(fā)展產生深遠的影響。本基金將動態(tài)的跟蹤這些變化,并分析其影響。 (2)定量分析 本基金在定量指標方面,重點考察企業(yè)的盈利能力、成長性和估值水平,選擇財務健康、成長性好、估值合理的股票。 盈利指標方面,本基金主要考慮(不限于)毛利率、凈利率、凈資產收益率、資產收益率等;成長性指標方面,本基金主要考慮(不限于)主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率及其增長變動的方向和速率;估值指標方面,本基金主要考慮市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、市銷率(P/S)、自由現金流貼現(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 3、港股通標的股票投資策略 本基金將結合公司基本面、國內經濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、境外機構投資者行為、境內機構和個人投資者行為、世界主要經濟體經濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,本基金基金資產并非必然投資港股。 4、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 融資業(yè)務投資策略 本基金參與融資業(yè)務的,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險和港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。