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| 基金全稱 | 浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016792（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月30日 / 15.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.11億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0746億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 程嘉偉、白嚴(yán) | 成立來分紅 | 每份累計0.03元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及信用衍生品等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資股票,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在有效管理風(fēng)險、保持資產(chǎn)較高流動性的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。本基金的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、債券投資組合策略、信用債投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略、國債期貨交易策略、證券公司短期公司債券投資策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,以及國家貨幣政策和財政政策實施情況、市場收益率曲線變動情況、市場流動性情況,綜合分析債券市場的變動趨勢。最終確定本基金在債券類資產(chǎn)中的投資比率,構(gòu)建和調(diào)整債券投資組合。 信用債投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等因素綜合評估信用風(fēng)險,確定信用類債券的信用風(fēng)險利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險。 本基金如投資于信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),應(yīng)當(dāng)遵守下列要求: 本基金投資于評級在AA級及以上級別的信用債,其中投資于AA級的信用債不超過所投信用債資產(chǎn)的20%、投資于AA+級的信用債不超過所投信用債資產(chǎn)的70%、投資于AAA級的信用債不低于所投信用債資產(chǎn)的30%。上述評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。以上評級均不采用中債資信評估有限責(zé)任公司提供的評級結(jié)果。基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出;所指信用債包括金融債(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金密切跟蹤經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,對各類市場大勢做出判斷的前提下,對可轉(zhuǎn)換債券及其正股、可交換債券和對應(yīng)股票進(jìn)行綜合分析;首先自上而下從行業(yè)進(jìn)行評估,再自下而上評估股票的估值、盈利和成長等因素,然后根據(jù)債券屬性進(jìn)行綜合評定,最終選擇投資價值較高的個券。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價值評估?；鹜顿Y證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險控制制度,并經(jīng)董事會批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各種風(fēng)險。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運(yùn)用信用衍生品定價模型對其進(jìn)行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性、增強(qiáng)組合收益的目的。 開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。 因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,一般而言長期風(fēng)險收益特征低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。