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| 基金全稱 | 鑫元成長驅(qū)動股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017726（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月27日 / 0.311億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1047億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王夫偉、陳立 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在中國經(jīng)濟增長的大背景下,通過對企業(yè)基本面的深入研究,重點投資未來預(yù)期成長性良好的上市公司,同時嚴格控制投資組合風(fēng)險,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、次級債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和個股精選策略。其中,資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險;個股精選策略主要用于挖掘股票市場中以成長為驅(qū)動的優(yōu)質(zhì)上市公司。 資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)(GDP增長率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導(dǎo)向、市場趨勢和資金流向等多方面因素,評估股票、債券、貨幣市場工具及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,并運用上述大類資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類資產(chǎn)配置比例,并適時進行調(diào)整。 股票投資策略 1、本基金主要投資于具有成長能力的企業(yè),投資企業(yè)具有以下兩個特點: (1)去兩年ROE均位于所處行業(yè)的前50%; (2)未來三年平均預(yù)期收入和凈利潤增速高于同期名義GDP增速。 本基金將從中挖掘具有良好成長潛力的上市公司,構(gòu)建投資標的股票庫。 成長特征:企業(yè)所屬的行業(yè)處于成長性階段,具備良好的發(fā)展趨勢;或者雖然行業(yè)相對穩(wěn)定,但是企業(yè)自身的成長性較為突出。本基金將考察企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)集中度、滲透率、企業(yè)本身的增長速度等來篩選成長型企業(yè)。 本基金將綜合評價上市公司過去兩年的成長性,重點考察杠桿水平、收現(xiàn)率、市盈率、市凈率、凈營運周期、每股收益波動性、凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金充足率等指標,通過仔細分析入選個股行業(yè)屬性后,篩選管理優(yōu)秀、具有成長性、行業(yè)地位領(lǐng)先的高品質(zhì)上市公司作為主要投資對象,構(gòu)建投資標的的股票庫,構(gòu)建投資組合及動態(tài)調(diào)整。 2、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強、業(yè)績增長潛力大、具有市場競爭優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。