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| 基金全稱 | 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017727（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月27日 / 0.311億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0299億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 國(guó)投證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王夫偉、陳立 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*20%+銀行活期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大背景下,通過對(duì)企業(yè)基本面的深入研究,重點(diǎn)投資未來預(yù)期成長(zhǎng)性良好的上市公司,同時(shí)嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和個(gè)股精選策略。其中,資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);個(gè)股精選策略主要用于挖掘股票市場(chǎng)中以成長(zhǎng)為驅(qū)動(dòng)的優(yōu)質(zhì)上市公司。 資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(GDP增長(zhǎng)率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導(dǎo)向、市場(chǎng)趨勢(shì)和資金流向等多方面因素,評(píng)估股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,并運(yùn)用上述大類資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、本基金主要投資于具有成長(zhǎng)能力的企業(yè),投資企業(yè)具有以下兩個(gè)特點(diǎn): (1)去兩年ROE均位于所處行業(yè)的前50%; (2)未來三年平均預(yù)期收入和凈利潤(rùn)增速高于同期名義GDP增速。 本基金將從中挖掘具有良好成長(zhǎng)潛力的上市公司,構(gòu)建投資標(biāo)的股票庫。 成長(zhǎng)特征:企業(yè)所屬的行業(yè)處于成長(zhǎng)性階段,具備良好的發(fā)展趨勢(shì);或者雖然行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定,但是企業(yè)自身的成長(zhǎng)性較為突出。本基金將考察企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)集中度、滲透率、企業(yè)本身的增長(zhǎng)速度等來篩選成長(zhǎng)型企業(yè)。 本基金將綜合評(píng)價(jià)上市公司過去兩年的成長(zhǎng)性,重點(diǎn)考察杠桿水平、收現(xiàn)率、市盈率、市凈率、凈營(yíng)運(yùn)周期、每股收益波動(dòng)性、凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金充足率等指標(biāo),通過仔細(xì)分析入選個(gè)股行業(yè)屬性后,篩選管理優(yōu)秀、具有成長(zhǎng)性、行業(yè)地位領(lǐng)先的高品質(zhì)上市公司作為主要投資對(duì)象,構(gòu)建投資標(biāo)的的股票庫,構(gòu)建投資組合及動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。