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| 基金全稱 | 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018328（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月15日 / 2.291億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2787億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 常璐 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,本基金主要投資低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)證券,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對穩(wěn)定,避免因過于主動的倉位調(diào)整帶來額外的風(fēng)險。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)低碳經(jīng)濟(jì)主題的界定 低碳經(jīng)濟(jì)是指在可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下,通過技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開發(fā)等手段,盡可能地減少煤炭、石油等高碳能源消耗,減少溫室氣體排放,達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)“雙贏”的一種經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。低碳經(jīng)濟(jì)以低能耗、低排放、低污染為特征,以應(yīng)對碳基能源對氣候變暖的影響為要求,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展為目的。 本基金重點(diǎn)關(guān)注隨著未來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境與資源的制約以及國家政策目標(biāo)和國際承諾的兌現(xiàn)帶來的低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的投資機(jī)會;以及其他各種有利于低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式帶來的中長期的投資機(jī)會。 (2)子行業(yè)配置策略 本基金投資標(biāo)的將圍繞低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及行業(yè),主要包括電力、交通、工業(yè)、新材料、建筑、農(nóng)業(yè)以及負(fù)碳排放技術(shù)等領(lǐng)域。 1)電力領(lǐng)域,包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、分布式發(fā)電、儲能系統(tǒng)、特高壓、智慧電網(wǎng)等; 2)交通領(lǐng)域,包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈及其核心零部件(動力電池及材料、上游核心礦產(chǎn)資源、高端智能裝備); 3)工業(yè)領(lǐng)域,包括在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,通過技術(shù)升級與工藝改造減少碳排放量,涉及鋼鐵、化工和機(jī)械設(shè)備行業(yè)。其中鋼鐵行業(yè)主要為受益于鋼鐵煉鋼技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)碳減排的標(biāo)的;化工行業(yè)主要為化工新材料和新技術(shù),實(shí)現(xiàn)非化石能源對傳統(tǒng)能源的替代的標(biāo)的;機(jī)械設(shè)備行業(yè)主要關(guān)注兩方面,一是新能源設(shè)備,主要滿足下游新能源裝機(jī)量需求,包括光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、水電及風(fēng)電設(shè)備、天然氣設(shè)備及其核心零部件企業(yè);二是新設(shè)備替代傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)型,包括軌道交通設(shè)備、節(jié)油發(fā)動機(jī)和自動化設(shè)備; 4)新材料領(lǐng)域,包括新型環(huán)保材料等;新型環(huán)保材料主要包含金屬材料、無機(jī)非金屬材料、生物醫(yī)用材料、精細(xì)和專用化學(xué)品等; 5)建筑領(lǐng)域,包括節(jié)能電氣設(shè)備、清潔電力、地?zé)崮?、隔熱材料、建筑新材料?其中,建筑新材料主要包含新型墻體材料、化學(xué)建材、新型保溫隔熱材料等; 6)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,包括林業(yè)等提供負(fù)碳的領(lǐng)域; 7)負(fù)碳排放相關(guān)領(lǐng)域,包括碳監(jiān)測、碳交易、碳金融、負(fù)碳技術(shù)等。 若未來由于政策變化或者技術(shù)創(chuàng)新所導(dǎo)致本基金低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)行業(yè)和公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,有權(quán)適時對上述定義進(jìn)行補(bǔ)充和修訂。 (3)個股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建組合,力爭最大化個股收益。在具體行業(yè)里個股的選擇過程中,本基金將建立公司價值股與成長股的備選股票池,綜合考慮個股的核心競爭力、預(yù)期盈利增速、估值水平以及各個行業(yè)研究員的投資建議,選取高景氣行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建投資組合。 成長類指標(biāo)主要考察:市占率、行業(yè)整體發(fā)展空間、類似階段國際可比公司的成長曲線和估值水平、研發(fā)投入、激勵機(jī)制等反映企業(yè)未來盈利增速的可持續(xù)性、可預(yù)測性等方面的指標(biāo);價值指標(biāo)主要考察:競爭格局、盈利與宏觀經(jīng)濟(jì)增速的相關(guān)度、分紅率、凈資產(chǎn)收益率等反映財務(wù)指標(biāo)的變化趨勢等方面的指標(biāo)。 價值指標(biāo)和成長指標(biāo)的重要性并非一成不變,而是隨著經(jīng)濟(jì)周期的變化有所變化;一般而言,在經(jīng)濟(jì)的上升期更注重成長,在經(jīng)濟(jì)的下降期更注重價值;本基金在服從大類資產(chǎn)配置和行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,根據(jù)周期不同階段,對價值指標(biāo)和成長指標(biāo)有所側(cè)重。 (4)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 本基金將根據(jù)對低碳經(jīng)濟(jì)主題各子行業(yè)的綜合分析,確定各子行業(yè)的資產(chǎn)配置比例。在各子行業(yè)中,本基金將選擇具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的上市公司進(jìn)行投資。當(dāng)各子行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進(jìn)行調(diào)整。 (5)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金將采用與A股市場相同的個股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長性、持續(xù)性等角度入手,精選未來3-5年存在良好的增值可能的投資標(biāo)的。 (6)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。