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| 基金全稱 | 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018818（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月25日 / 0.105億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1073億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 國泰君安 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸楊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)證券,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(GDP增長率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導(dǎo)向、市場(chǎng)趨勢(shì)和資金流向等多方面因素,評(píng)估股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)運(yùn)用上述大類資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 數(shù)字經(jīng)濟(jì)是指以數(shù)據(jù)資源作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動(dòng)力的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。本基金對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的界定主要參照2021年5月國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2021)》,聚焦集成電路、新型顯示、關(guān)鍵軟件、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等重點(diǎn)領(lǐng)域,以及基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和智能制造裝備等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。 1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題的界定 數(shù)字經(jīng)濟(jì)是指以數(shù)據(jù)資源作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素、以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)作為重要載體、以信息通信技術(shù)的有效使用作為效率提升和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要推動(dòng)力的一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。本基金對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的界定主要參照2021年5月國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2021)》,聚焦集成電路、新型顯示、關(guān)鍵軟件、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等重點(diǎn)領(lǐng)域,以及基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和智能制造裝備等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。 本基金所投資的數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)領(lǐng)域具體如下: (1)數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè),主要包括從事計(jì)算機(jī)制造、通訊及雷達(dá)設(shè)備制造、數(shù)字媒體設(shè)備制造、智能設(shè)備制造、電子元器件及設(shè)備制造的企業(yè);主要涉及電子行業(yè)中的半導(dǎo)體、元器件、光學(xué)光電子、消費(fèi)電子、電子化學(xué)品行業(yè),計(jì)算機(jī)行業(yè)中計(jì)算機(jī)設(shè)備行業(yè),機(jī)械制造和電力設(shè)備行業(yè)中的專用設(shè)備、通用設(shè)備、零部件。 (2)數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè),主要包括從事涵蓋計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、廣播影視設(shè)備的數(shù)字產(chǎn)品批發(fā)、零售、租賃和維修的企業(yè)。 (3)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè),主要包括從事軟件開發(fā),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)搜索服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)資訊服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)及信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè);主要涉及計(jì)算機(jī)行業(yè)中的軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè),傳媒行業(yè)中的游戲、廣告營銷、影視院線、數(shù)字媒體、社交、出版及電視廣播行業(yè)。 (4)數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè),主要包括從事互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、電子商務(wù)、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字資源與產(chǎn)權(quán)交易的企業(yè);主要涉及傳媒行業(yè)中的互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè),通信行業(yè)中的通信服務(wù)及通信設(shè)備行業(yè)。 (5)數(shù)字化效率提升業(yè),主要指應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來的產(chǎn)出增加和效率提升,是數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合,主要包括智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能交通、智慧物流、數(shù)字金融的企業(yè);主要涉及汽車、交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、公用事業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、機(jī)械設(shè)備、輕工制造、家用電器、建筑裝飾、金融和服務(wù)于計(jì)算機(jī)、電子、通信及汽車行業(yè)的基礎(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè)。 未來隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致基金管理人對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題的界定范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后, 有權(quán)對(duì)上述數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題界定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。 2、行業(yè)配置 本基金將主要通過“自下而上”的方法精選數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行配置,在構(gòu)建組合過程中將對(duì)組合的細(xì)分行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合的分散性和保證流動(dòng)性,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、個(gè)股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金在數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題的上市公司中精選成長性明確、市場(chǎng)估值水平合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè),構(gòu)建股票投資組合。通過分析反映企業(yè)盈利能力和成長質(zhì)量的定量指標(biāo),判斷上市公司的投資價(jià)值。采用的具體財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率ROE、主營業(yè)務(wù)收入增長率和凈利潤增長率,重點(diǎn)關(guān)注主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率或凈資產(chǎn)收益率ROE高于行業(yè)或市場(chǎng)平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在選定的股票備選池范圍內(nèi),本基金利用價(jià)值評(píng)估分析,形成可投資的股票組合。本基金通過價(jià)值評(píng)估分析體系,選擇價(jià)值被低估的上市公司,形成優(yōu)化的股票池。價(jià)值評(píng)估分析主要通過合理使用估值指標(biāo),選擇其中價(jià)值被低估的公司。具體方法包括市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型等方法,及基金管理人根據(jù)不同行業(yè)特征和市場(chǎng)情況靈活運(yùn)用,從估值層面發(fā)掘價(jià)值。 5、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強(qiáng)、業(yè)績?cè)鲩L潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。