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| 基金全稱 | 鑫元數(shù)字經濟混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元數(shù)字經濟混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018819（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月25日 / 0.105億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0611億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 國泰君安 |
| 基金經理人 | 陸楊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證滬港深數(shù)字經濟主題指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于數(shù)字經濟主題相關證券,在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、次級債、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含交易分離可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結合的研究方式,跟蹤宏觀經濟數(shù)據(GDP增長率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進出口貿易數(shù)據等)、宏觀政策導向、市場趨勢和資金流向等多方面因素,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產的估值水平和投資價值,在基金合同規(guī)定的范圍內運用上述大類資產之間的相互關聯(lián)性制定本基金的大類資產配置比例,并適時進行調整。 股票投資策略 數(shù)字經濟是指以數(shù)據資源作為關鍵生產要素、以現(xiàn)代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優(yōu)化的重要推動力的一系列經濟活動。本基金對數(shù)字經濟的界定主要參照2021年5月國家統(tǒng)計局發(fā)布的《數(shù)字經濟及其核心產業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》,聚焦集成電路、新型顯示、關鍵軟件、人工智能、大數(shù)據、云計算等重點領域,以及基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和智能制造裝備等領域的投資機會。 1、數(shù)字經濟主題的界定 數(shù)字經濟是指以數(shù)據資源作為關鍵生產要素、以現(xiàn)代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優(yōu)化的重要推動力的一系列經濟活動。本基金對數(shù)字經濟的界定主要參照2021年5月國家統(tǒng)計局發(fā)布的《數(shù)字經濟及其核心產業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》,聚焦集成電路、新型顯示、關鍵軟件、人工智能、大數(shù)據、云計算等重點領域,以及基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和智能制造裝備等領域的投資機會。 本基金所投資的數(shù)字經濟主題相關領域具體如下: (1)數(shù)字產品制造業(yè),主要包括從事計算機制造、通訊及雷達設備制造、數(shù)字媒體設備制造、智能設備制造、電子元器件及設備制造的企業(yè);主要涉及電子行業(yè)中的半導體、元器件、光學光電子、消費電子、電子化學品行業(yè),計算機行業(yè)中計算機設備行業(yè),機械制造和電力設備行業(yè)中的專用設備、通用設備、零部件。 (2)數(shù)字產品服務業(yè),主要包括從事涵蓋計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、廣播影視設備的數(shù)字產品批發(fā)、零售、租賃和維修的企業(yè)。 (3)數(shù)字技術應用業(yè),主要包括從事軟件開發(fā),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務,互聯(lián)網接入服務、互聯(lián)網搜索服務、互聯(lián)網游戲服務、互聯(lián)網資訊服務、互聯(lián)網安全服務、互聯(lián)網數(shù)據服務及信息技術服務的企業(yè);主要涉及計算機行業(yè)中的軟件開發(fā)、計算機應用行業(yè),傳媒行業(yè)中的游戲、廣告營銷、影視院線、數(shù)字媒體、社交、出版及電視廣播行業(yè)。 (4)數(shù)字要素驅動業(yè),主要包括從事互聯(lián)網平臺、電子商務、信息基礎設施建設、數(shù)字資源與產權交易的企業(yè);主要涉及傳媒行業(yè)中的互聯(lián)網傳媒行業(yè),通信行業(yè)中的通信服務及通信設備行業(yè)。 (5)數(shù)字化效率提升業(yè),主要指應用數(shù)字技術和數(shù)據資源為傳統(tǒng)產業(yè)帶來的產出增加和效率提升,是數(shù)字技術與實體經濟的融合,主要包括智慧農業(yè)、智能制造、智能交通、智慧物流、數(shù)字金融的企業(yè);主要涉及汽車、交通運輸、電力設備、公用事業(yè)、環(huán)保、醫(yī)藥生物、農林牧漁、機械設備、輕工制造、家用電器、建筑裝飾、金融和服務于計算機、電子、通信及汽車行業(yè)的基礎化工、有色金屬等行業(yè)。 未來隨著政策或市場環(huán)境發(fā)生變化導致基金管理人對數(shù)字經濟主題的界定范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當程序后, 有權對上述數(shù)字經濟主題界定的標準進行調整。 2、行業(yè)配置 本基金將主要通過“自下而上”的方法精選數(shù)字經濟主題優(yōu)質企業(yè)進行配置,在構建組合過程中將對組合的細分行業(yè)構成進行權衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合的分散性和保證流動性,降低投資風險。 3、個股精選 在行業(yè)配置的基礎上,本基金在數(shù)字經濟主題的上市公司中精選成長性明確、市場估值水平合理的優(yōu)質企業(yè),構建股票投資組合。通過分析反映企業(yè)盈利能力和成長質量的定量指標,判斷上市公司的投資價值。采用的具體財務指標主要包括凈資產收益率ROE、主營業(yè)務收入增長率和凈利潤增長率,重點關注主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率或凈資產收益率ROE高于行業(yè)或市場平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在選定的股票備選池范圍內,本基金利用價值評估分析,形成可投資的股票組合。本基金通過價值評估分析體系,選擇價值被低估的上市公司,形成優(yōu)化的股票池。價值評估分析主要通過合理使用估值指標,選擇其中價值被低估的公司。具體方法包括市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型等方法,及基金管理人根據不同行業(yè)特征和市場情況靈活運用,從估值層面發(fā)掘價值。 5、港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤能力強、業(yè)績增長潛力大、具有市場競爭優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。